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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 753.00 | 16 753.00 | | 16 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 282.00 | 56 890.00 | 1 392.00 | 58 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 837.00 | 49 579.00 | 5 258.00 | 54 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 972.00 | 123 221.00 | 6 751.00 | 129 972.00 |
BT Marchandises | 673 120.00 | 383 080.00 | 290 039.00 | 673 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 292.00 | 74 775.00 | 21 516.00 | 96 292.00 |
BZ Autres créances | 105 100.00 | | 105 100.00 | 105 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 685.00 | | 155 685.00 | 155 685.00 |
CF Disponibilités | 119 216.00 | | 119 216.00 | 119 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 172.00 | 457 856.00 | 692 316.00 | 1 150 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 143.00 | 581 077.00 | 699 066.00 | 1 280 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 57 387.00 | 57 387.00 | | 57 387.00 |
DH Report à nouveau | -2 858 376.00 | -2 669 957.00 | | -2 858 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 985.00 | -188 420.00 | | -153 985.00 |
DL TOTAL (I) | -2 679 975.00 | -2 525 989.00 | | -2 679 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420.00 | 213.00 | | 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 770 761.00 | 2 795 565.00 | | 2 770 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 887.00 | 6 712.00 | | 4 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 699.00 | 445 888.00 | | 579 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 316.00 | 23 640.00 | | 18 316.00 |
EA Autres dettes | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 379 041.00 | 3 276 977.00 | | 3 379 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 066.00 | 750 988.00 | | 699 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 972.00 | | | 129 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 753.00 | | | 16 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 119.00 | | | 113 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 641.00 | 5 580.00 | | 117 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 753.00 | | | 16 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 888.00 | 5 580.00 | | 100 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 357 806.00 | 383 080.00 | 357 806.00 | 357 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 448 878.00 | 383 080.00 | 374 103.00 | 448 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 297.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 383 080.00 | 357 806.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 699.00 | 579 699.00 | | 579 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 775 720.00 | 2 775 720.00 | | 2 775 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 759.00 | | | 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 251.00 | 202 151.00 | 100.00 | 202 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 374 155.00 | 3 374 155.00 | | 3 374 155.00 |