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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 753.00 | 16 753.00 | | 16 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 282.00 | 58 282.00 | | 58 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 837.00 | 54 838.00 | | 54 837.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 698.00 | 129 872.00 | 13 826.00 | 143 698.00 |
BT Marchandises | 876 172.00 | 270 966.00 | 605 206.00 | 876 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 399 046.00 | 79 040.00 | 320 006.00 | 399 046.00 |
BZ Autres créances | 86 992.00 | | 86 992.00 | 86 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 431 248.00 | | 431 248.00 | 431 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 839 271.00 | 350 006.00 | 1 489 265.00 | 1 839 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 969.00 | 479 878.00 | 1 503 091.00 | 1 982 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 57 387.00 | 57 387.00 | | 57 387.00 |
DH Report à nouveau | -1 864 202.00 | -2 853 349.00 | | -1 864 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 554 872.00 | 989 147.00 | | 1 554 872.00 |
DL TOTAL (I) | 23 057.00 | -1 531 815.00 | | 23 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 813 296.00 | 1 993 296.00 | | 813 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 871.00 | 26 983.00 | | 26 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 417.00 | 503 887.00 | | 439 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 449.00 | 70 303.00 | | 200 449.00 |
EA Autres dettes | | 4 959.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 480 034.00 | 2 599 428.00 | | 1 480 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 091.00 | 1 067 613.00 | | 1 503 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 453 162.00 | 2 572 445.00 | | 1 453 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 698.00 | | 8 000.00 | 135 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 753.00 | | | 16 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 119.00 | | 8 000.00 | 113 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 872.00 | | | 129 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 753.00 | | | 16 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 119.00 | | | 113 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 271 178.00 | | 212.00 | 271 178.00 |
6T Sur comptes clients | 86 404.00 | | 7 364.00 | 86 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 357 581.00 | | 7 576.00 | 357 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357 581.00 | | 7 576.00 | 357 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 576.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 417.00 | 439 417.00 | | 439 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 449.00 | 200 449.00 | | 200 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 399 046.00 | 399 046.00 | | 399 046.00 |
VI Groupe et associés | 813 296.00 | 813 296.00 | | 813 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 992.00 | 86 992.00 | | 86 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 951.00 | 486 851.00 | 100.00 | 486 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 162.00 | 1 453 162.00 | | 1 453 162.00 |