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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 753.00 | 16 753.00 | | 16 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 282.00 | 58 282.00 | | 58 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 837.00 | 52 569.00 | 2 268.00 | 54 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 972.00 | 127 604.00 | 2 368.00 | 129 972.00 |
BT Marchandises | 511 189.00 | 277 079.00 | 234 110.00 | 511 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 626.00 | 75 581.00 | 248 045.00 | 323 626.00 |
BZ Autres créances | 291 219.00 | | 291 219.00 | 291 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 685.00 | | 50 685.00 | 50 685.00 |
CF Disponibilités | 79 218.00 | | 79 218.00 | 79 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 385.00 | 352 660.00 | 904 725.00 | 1 257 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 357.00 | 480 264.00 | 907 093.00 | 1 387 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 57 387.00 | 57 387.00 | | 57 387.00 |
DH Report à nouveau | -3 012 362.00 | -2 858 376.00 | | -3 012 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 822.00 | -153 985.00 | | 117 822.00 |
DL TOTAL (I) | -2 562 152.00 | -2 679 975.00 | | -2 562 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528.00 | 420.00 | | 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 760 076.00 | 2 770 761.00 | | 2 760 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 249.00 | 4 887.00 | | 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 619.00 | 579 699.00 | | 640 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 720.00 | 18 316.00 | | 61 720.00 |
EA Autres dettes | 6 053.00 | 4 959.00 | | 6 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 469 245.00 | 3 379 041.00 | | 3 469 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 093.00 | 699 066.00 | | 907 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 468 996.00 | 3 374 155.00 | | 3 468 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 528.00 | 420.00 | | 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 972.00 | | | 129 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 753.00 | | | 16 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 119.00 | | | 113 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 221.00 | 4 383.00 | | 123 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 753.00 | | | 16 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 469.00 | 4 383.00 | | 106 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 383 080.00 | 277 079.00 | 383 080.00 | 383 080.00 |
6T Sur comptes clients | 74 775.00 | 806.00 | | 74 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 457 855.00 | 277 885.00 | 383 080.00 | 457 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 457 856.00 | 277 885.00 | 383 080.00 | 457 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 277 885.00 | 383 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 619.00 | 640 619.00 | | 640 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 766 129.00 | 2 766 129.00 | | 2 766 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 323 626.00 | | | 323 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VP Divers | 291 219.00 | | | 291 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 720.00 | 61 720.00 | | 61 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 393.00 | 616 293.00 | 100.00 | 616 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 468 996.00 | 3 468 996.00 | | 3 468 996.00 |