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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 045.00 | 1 708.00 | 2 337.00 | 4 045.00 |
AH Fonds commercial | 133 023.00 | | 133 023.00 | 133 023.00 |
AP Constructions | 51 600.00 | 8 692.00 | 42 908.00 | 51 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 069.00 | 169 673.00 | 48 396.00 | 218 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 978.00 | 120 926.00 | 42 052.00 | 162 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 931.00 | | 53 931.00 | 53 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 968.00 | 300 999.00 | 322 969.00 | 623 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 315 497.00 | 2 439.00 | 1 313 058.00 | 1 315 497.00 |
BZ Autres créances | 167 123.00 | | 167 123.00 | 167 123.00 |
CF Disponibilités | 119 728.00 | | 119 728.00 | 119 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 655.00 | | 10 655.00 | 10 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 622 634.00 | 2 439.00 | 1 620 195.00 | 1 622 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 246 602.00 | 303 438.00 | 1 943 164.00 | 2 246 602.00 |
CU Autres participations | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 534.00 | 12 534.00 | | 12 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
DG Autres réserves | 79 246.00 | 79 246.00 | | 79 246.00 |
DH Report à nouveau | -141 523.00 | -52 484.00 | | -141 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 786.00 | -89 039.00 | | 90 786.00 |
DK Provisions réglementées | -898.00 | -674.00 | | -898.00 |
DL TOTAL (I) | 165 904.00 | 75 342.00 | | 165 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 446.00 | 196 533.00 | | 166 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 840.00 | | | 205 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 756.00 | 1 074 427.00 | | 663 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654 382.00 | 620 387.00 | | 654 382.00 |
EA Autres dettes | 1 074.00 | 143 417.00 | | 1 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 763.00 | 15 879.00 | | 85 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 777 261.00 | 2 050 643.00 | | 1 777 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 164.00 | 2 125 985.00 | | 1 943 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
FG Production vendue services | 4 576 163.00 | | 4 576 163.00 | 4 576 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 577 842.00 | | 4 577 842.00 | 4 577 842.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 623 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 675 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 027 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 302 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 602.00 | |
GE Autres charges | | | 10 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 510 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 225.00 | 337.00 | | 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 758.00 | 337.00 | | 1 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 347.00 | | | 14 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 347.00 | | | 14 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 589.00 | 337.00 | | -12 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 625 924.00 | 4 152 947.00 | | 4 625 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 535 138.00 | 4 241 985.00 | | 4 535 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 786.00 | -89 039.00 | | 90 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 799.00 | | 38 281.00 | 585 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112.00 | 623 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112.00 | 432 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 698.00 | | 2 370.00 | 134 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 500.00 | | 36 260.00 | 396 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 601.00 | | -349.00 | 54 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 509.00 | 34 602.00 | 112.00 | 266 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 675.00 | 33.00 | | 1 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 834.00 | 34 569.00 | 112.00 | 264 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -674.00 | | 225.00 | -674.00 |
7C TOTAL GENERAL | -674.00 | | 225.00 | -674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 756.00 | 663 756.00 | | 663 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 430.00 | 159 430.00 | | 159 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 591.00 | 119 591.00 | | 119 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 763.00 | 85 763.00 | | 85 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 931.00 | 53 931.00 | | 53 931.00 |
UX Autres créances clients | 1 312 580.00 | | | 1 312 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22.00 | | | 22.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
VB T. V. A. | 78 541.00 | | | 78 541.00 |
VC Groupe et associés | 63 308.00 | | | 63 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 924.00 | 29 186.00 | 119 164.00 | 165 924.00 |
VI Groupe et associés | 205 840.00 | 205 840.00 | | 205 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 330.00 | 39 330.00 | | 39 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 253.00 | | | 25 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 655.00 | | | 10 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 547 206.00 | 1 547 206.00 | | 1 547 206.00 |
VW T.V.A. | 336 032.00 | 336 032.00 | | 336 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 777 261.00 | 1 640 523.00 | 119 164.00 | 1 777 261.00 |