| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 110.00 | 1 783.00 | 3 327.00 | 5 110.00 |
AH Fonds commercial | 133 023.00 | | 133 023.00 | 133 023.00 |
AP Constructions | 74 102.00 | 2 088.00 | 72 014.00 | 74 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 045.00 | 152 498.00 | 22 548.00 | 175 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 504.00 | 91 757.00 | 26 747.00 | 118 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 693.00 | | 28 693.00 | 28 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 799.00 | 248 126.00 | 286 673.00 | 534 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 416.00 | | 146 416.00 | 146 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 520 982.00 | 2 637.00 | 1 518 344.00 | 1 520 982.00 |
BZ Autres créances | 344 653.00 | | 344 653.00 | 344 653.00 |
CF Disponibilités | 126 918.00 | | 126 918.00 | 126 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 092.00 | | 8 092.00 | 8 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 147 061.00 | 2 637.00 | 2 144 424.00 | 2 147 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 681 860.00 | 250 764.00 | 2 431 096.00 | 2 681 860.00 |
CU Autres participations | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 534.00 | 12 534.00 | | 12 534.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 6.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 11 900.00 | 6 759.00 | | 11 900.00 |
DG Autres réserves | 292 087.00 | 79 246.00 | | 292 087.00 |
DH Report à nouveau | | -50 737.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 119.00 | 268 719.00 | | 259 119.00 |
DL TOTAL (I) | 694 640.00 | 435 521.00 | | 694 640.00 |
DP Provisions pour risques | 38 175.00 | 32 700.00 | | 38 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 175.00 | 32 700.00 | | 38 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 923.00 | 138 885.00 | | 108 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 338.00 | 209 278.00 | | 178 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 856 596.00 | 515 177.00 | | 856 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 569.00 | 588 541.00 | | 540 569.00 |
EA Autres dettes | | 12 132.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 855.00 | 17 543.00 | | 13 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 698 282.00 | 1 481 554.00 | | 1 698 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 431 096.00 | 1 949 775.00 | | 2 431 096.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
FG Production vendue services | 4 390 031.00 | | 4 390 031.00 | 4 390 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 390 645.00 | | 4 390 643.00 | 4 390 645.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 440 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 809 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 971 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 974 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 035 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 896.00 | 46 267.00 | | 2 896.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 596.00 | 46 267.00 | | 10 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 107.00 | | | 22 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 225.00 | 9.00 | | 34 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 175.00 | 33 598.00 | | 13 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 506.00 | 33 598.00 | | 69 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 911.00 | 12 668.00 | | -58 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 903.00 | 8 783.00 | | 80 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 451 449.00 | 4 894 852.00 | | 4 451 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 192 331.00 | 4 626 132.00 | | 4 192 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 119.00 | 268 719.00 | | 259 119.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 700.00 | 13 175.00 | 7 700.00 | 32 700.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 338.00 | 178 338.00 | | 178 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 856 596.00 | 856 596.00 | | 856 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 855.00 | 13 855.00 | | 13 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 923.00 | 32 024.00 | 76 899.00 | 108 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540 290.00 | 540 290.00 | | 540 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 902 419.00 | 1 870 572.00 | 31 847.00 | 1 902 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 698 282.00 | 1 621 383.00 | 76 899.00 | 1 698 282.00 |