| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 045.00 | 2 498.00 | 1 547.00 | 4 045.00 |
AH Fonds commercial | 133 023.00 | | 133 023.00 | 133 023.00 |
AP Constructions | 51 600.00 | 14 012.00 | 37 588.00 | 51 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 471.00 | 187 700.00 | 35 771.00 | 223 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 554.00 | 136 249.00 | 30 305.00 | 166 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 443.00 | | 47 443.00 | 47 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 458.00 | 340 459.00 | 285 999.00 | 626 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 952.00 | | 25 952.00 | 25 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 776.00 | 3 366.00 | 866 410.00 | 869 776.00 |
BZ Autres créances | 265 792.00 | | 265 792.00 | 265 792.00 |
CF Disponibilités | 495 816.00 | | 495 816.00 | 495 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 808.00 | | 9 808.00 | 9 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 667 143.00 | 3 366.00 | 1 663 776.00 | 1 667 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 293 600.00 | 343 825.00 | 1 949 775.00 | 2 293 600.00 |
CU Autres participations | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 534.00 | 12 534.00 | | 12 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
DG Autres réserves | 79 246.00 | 79 246.00 | | 79 246.00 |
DH Report à nouveau | -50 737.00 | -141 523.00 | | -50 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 719.00 | 90 786.00 | | 268 719.00 |
DK Provisions réglementées | | -898.00 | | |
DL TOTAL (I) | 435 521.00 | 165 904.00 | | 435 521.00 |
DP Provisions pour risques | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 885.00 | 166 446.00 | | 138 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 278.00 | 205 840.00 | | 209 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 177.00 | 663 756.00 | | 515 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 541.00 | 654 383.00 | | 588 541.00 |
EA Autres dettes | 12 132.00 | 1 074.00 | | 12 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 543.00 | 85 763.00 | | 17 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 481 554.00 | 1 777 261.00 | | 1 481 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 949 775.00 | 1 943 164.00 | | 1 949 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 825.00 | | 11 825.00 | 11 825.00 |
FG Production vendue services | 4 803 972.00 | | 4 803 972.00 | 4 803 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 815 797.00 | | 4 815 797.00 | 4 815 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 848 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 797 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 212 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 140 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 927.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 573 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 834.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 267.00 | 700.00 | | 46 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 225.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 267.00 | 1 758.00 | | 46 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 347.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 598.00 | | | 33 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 598.00 | 14 347.00 | | 33 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 668.00 | -12 589.00 | | 12 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 894 852.00 | 4 625 924.00 | | 4 894 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 626 132.00 | 4 535 138.00 | | 4 626 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 719.00 | 90 786.00 | | 268 719.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | -898.00 | 898.00 | | -898.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 700.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 439.00 | 927.00 | | 2 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 439.00 | 927.00 | | 2 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 541.00 | 34 525.00 | | 1 541.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209 278.00 | 209 278.00 | | 209 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 177.00 | 515 177.00 | | 515 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 132.00 | 12 132.00 | | 12 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 543.00 | 17 543.00 | | 17 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 885.00 | 31 819.00 | 107 066.00 | 138 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 588 541.00 | 588 541.00 | | 588 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 818.00 | 1 141 346.00 | 51 473.00 | 1 192 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 481 554.00 | 1 374 488.00 | 107 066.00 | 1 481 554.00 |