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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 104.00 | 128.00 | 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 735.00 | 8 842.00 | 1 892.00 | 10 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 595.00 | 8 947.00 | 2 647.00 | 11 595.00 |
BP En cours de production de services | 6 955.00 | | 6 955.00 | 6 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 364.00 | | 8 364.00 | 8 364.00 |
BZ Autres créances | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 762.00 | | 52 762.00 | 52 762.00 |
CF Disponibilités | 95 204.00 | | 95 204.00 | 95 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 396.00 | | 164 396.00 | 164 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 992.00 | 8 947.00 | 167 044.00 | 175 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 97 254.00 | | | 97 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
DL TOTAL (I) | 135 504.00 | | | 135 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 177.00 | | | 14 177.00 |
EA Autres dettes | 644.00 | | | 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 540.00 | | | 31 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 044.00 | | | 167 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 540.00 | | | 31 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 667.00 | | 103 667.00 | 103 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 667.00 | | 103 667.00 | 103 667.00 |
FM Production stockée | | | 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 567.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 090.00 | | | 116 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 150.00 | | | 114 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 601.00 | | 1 578.00 | 10 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 584.00 | 11 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 584.00 | 10 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 973.00 | | 1 345.00 | 9 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 627.00 | | | 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 964.00 | 567.00 | 584.00 | 8 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 104.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 964.00 | 462.00 | 584.00 | 8 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 627.00 | | | 627.00 |
UX Autres créances clients | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
VB T. V. A. | 932.00 | | | 932.00 |
VI Groupe et associés | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178.00 | | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 102.00 | 9 474.00 | 627.00 | 10 102.00 |
VW T.V.A. | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 540.00 | 31 540.00 | | 31 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
ST Autres comptes | 15 594.00 | | | 15 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 894.00 | | | 18 894.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 200.00 | | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 739.00 | | | 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 370.00 | | | 21 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 677.00 | | | 37 677.00 |