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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 195.00 | 10 664.00 | 531.00 | 11 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 208.00 | 10 897.00 | 6 311.00 | 17 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 437.00 | | 26 437.00 | 26 437.00 |
BZ Autres créances | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
CF Disponibilités | 152 667.00 | | 152 667.00 | 152 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 830.00 | | 183 830.00 | 183 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 039.00 | 10 897.00 | 190 142.00 | 201 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 100 672.00 | 104 205.00 | | 100 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 304.00 | -3 532.00 | | -8 304.00 |
DL TOTAL (I) | 128 679.00 | 136 983.00 | | 128 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 139.00 | 23 382.00 | | 9 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 228.00 | 1 214.00 | | 12 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 795.00 | 23 648.00 | | 19 795.00 |
EA Autres dettes | 2 376.00 | 2 476.00 | | 2 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 922.00 | 8 944.00 | | 17 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 463.00 | 59 666.00 | | 61 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 142.00 | 196 650.00 | | 190 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 078.00 | | 107 078.00 | 107 078.00 |
FQ Autres produits | | | 11 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -663.00 | -1 319.00 | | -663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 328.00 | 11 957.00 | | 11 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 632.00 | 15 489.00 | | 19 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 304.00 | -3 532.00 | | -8 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 174.00 | 722.00 | | 10 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 941.00 | 722.00 | | 9 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 228.00 | 12 228.00 | | 12 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 922.00 | 17 922.00 | | 17 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 780.00 | 5 000.00 | | 5 780.00 |
UX Autres créances clients | 26 437.00 | 26 437.00 | | 26 437.00 |
VB T. V. A. | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VI Groupe et associés | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 944.00 | 36 163.00 | | 36 944.00 |
VW T.V.A. | 9 517.00 | 9 517.00 | | 9 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 463.00 | 61 463.00 | | 61 463.00 |