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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 237.00 | 11 056.00 | 181.00 | 11 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 251.00 | 11 289.00 | 961.00 | 12 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
BZ Autres créances | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CF Disponibilités | 141 632.00 | | 141 632.00 | 141 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 524.00 | | 148 524.00 | 148 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 775.00 | 11 289.00 | 149 485.00 | 160 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 92 368.00 | 100 672.00 | | 92 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 443.00 | -8 304.00 | | -9 443.00 |
DL TOTAL (I) | 119 235.00 | 128 679.00 | | 119 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 660.00 | 9 139.00 | | 18 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372.00 | 12 228.00 | | 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 732.00 | 19 795.00 | | 6 732.00 |
EA Autres dettes | 2 144.00 | 2 376.00 | | 2 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 340.00 | 17 922.00 | | 2 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 249.00 | 61 463.00 | | 30 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 485.00 | 190 142.00 | | 149 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 208.00 | 502.00 | | 17 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -5 000.00 | 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -5 460.00 | 12 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -460.00 | 11 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 195.00 | 502.00 | | 11 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 897.00 | -602.00 | | 10 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 664.00 | -602.00 | | 10 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
VB T. V. A. | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VI Groupe et associés | 18 660.00 | 18 660.00 | | 18 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 671.00 | 6 891.00 | | 7 671.00 |
VW T.V.A. | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 249.00 | 30 249.00 | | 30 249.00 |