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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 729.00 | 49 442.00 | 48 287.00 | 97 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 882.00 | 269.00 | 613.00 | 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 170.00 | 24 225.00 | 21 945.00 | 46 170.00 |
AV Immobilisations en cours | 350 843.00 | | 350 843.00 | 350 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 556.00 | | 10 556.00 | 10 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 333.00 | 73 936.00 | 432 397.00 | 506 333.00 |
BN En cours de production de biens | 24 955.00 | | 24 955.00 | 24 955.00 |
BT Marchandises | 43 210.00 | | 43 210.00 | 43 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854 073.00 | 241 523.00 | 612 550.00 | 854 073.00 |
BZ Autres créances | 215 836.00 | | 215 836.00 | 215 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 668 166.00 | 5 440.00 | 662 726.00 | 668 166.00 |
CF Disponibilités | 644 225.00 | | 644 225.00 | 644 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 889.00 | | 144 889.00 | 144 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 595 355.00 | 246 963.00 | 2 348 392.00 | 2 595 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 101 688.00 | 320 899.00 | 2 780 788.00 | 3 101 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 547.00 | 63 547.00 | | 63 547.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DG Autres réserves | 878 922.00 | 825 246.00 | | 878 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 553.00 | 193 676.00 | | 124 553.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 647.00 | 1 090 094.00 | | 1 074 647.00 |
DP Provisions pour risques | 515 500.00 | | | 515 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 515 500.00 | | | 515 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 319.00 | 79 525.00 | | 94 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 456.00 | 63 911.00 | | 143 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 529.00 | 527 709.00 | | 734 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 299.00 | 203 162.00 | | 168 299.00 |
EA Autres dettes | 6 212.00 | 23 303.00 | | 6 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 827.00 | 1 290 250.00 | | 43 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 642.00 | 2 187 860.00 | | 1 190 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 780 788.00 | 3 277 954.00 | | 2 780 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 137 051.00 | 2 138 669.00 | | 1 137 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 588 283.00 | 344 117.00 | 932 400.00 | 588 283.00 |
FG Production vendue services | 2 056 711.00 | 894 168.00 | 2 950 879.00 | 2 056 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 644 993.00 | 1 238 285.00 | 3 883 278.00 | 2 644 993.00 |
FM Production stockée | | | -995 077.00 | |
FN Production immobilisée | | | 67 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 989 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 762 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 760.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 345 500.00 | |
GE Autres charges | | | 14 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 740 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 988.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 988.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138.00 | 9 571.00 | | 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 544.00 | | | 58 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 682.00 | 9 571.00 | | 58 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 703.00 | | | 62 703.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170 000.00 | 12 027.00 | | 170 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 703.00 | 12 027.00 | | 232 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174 021.00 | -2 456.00 | | -174 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 783.00 | -16 578.00 | | -55 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 053 489.00 | 4 044 203.00 | | 3 053 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 928 936.00 | 3 850 527.00 | | 2 928 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 553.00 | 193 676.00 | | 124 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 099.00 | | 403 293.00 | 236 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 874.00 | 10 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 059.00 | 506 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 185.00 | 397 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 729.00 | | | 97 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 878.00 | | 403 202.00 | 105 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 492.00 | | 91.00 | 32 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 194.00 | 42 097.00 | 70 355.00 | 102 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 865.00 | 32 577.00 | | 16 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 329.00 | 9 520.00 | 70 355.00 | 85 329.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 515 500.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 12 027.00 | | 12 027.00 | 12 027.00 |
6T Sur comptes clients | 216 262.00 | 39 760.00 | 14 499.00 | 216 262.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 440.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 289.00 | 45 200.00 | 26 526.00 | 228 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 289.00 | 560 700.00 | 26 526.00 | 228 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 385 260.00 | 26 526.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 440.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 170 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 529.00 | 734 529.00 | | 734 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 574.00 | 60 574.00 | | 60 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 130.00 | 104 130.00 | | 104 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 827.00 | 43 827.00 | | 43 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 556.00 | | | 10 556.00 |
UX Autres créances clients | 604 253.00 | | | 604 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 249 821.00 | | | 249 821.00 |
VB T. V. A. | 68 301.00 | | | 68 301.00 |
VC Groupe et associés | 138 429.00 | | | 138 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 319.00 | 40 728.00 | 53 591.00 | 94 319.00 |
VI Groupe et associés | 143 456.00 | 143 456.00 | | 143 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 206.00 | | | 35 206.00 |
VP Divers | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 889.00 | | | 144 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 225 354.00 | 1 214 798.00 | 10 556.00 | 1 225 354.00 |
VW T.V.A. | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 642.00 | 1 137 051.00 | 53 591.00 | 1 190 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |