| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 749.00 | 97 922.00 | 21 827.00 | 119 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 865.00 | 37 994.00 | 18 871.00 | 56 865.00 |
AV Immobilisations en cours | 252 274.00 | | 252 274.00 | 252 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 799.00 | | 11 799.00 | 11 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 420.00 | 285 721.00 | 1 030 699.00 | 1 316 420.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 38 278.00 | | 38 278.00 | 38 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 512 398.00 | 201 609.00 | 1 310 788.00 | 1 512 398.00 |
BZ Autres créances | 476 136.00 | | 476 136.00 | 476 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 193.00 | | 18 193.00 | 18 193.00 |
CF Disponibilités | 553 770.00 | | 553 770.00 | 553 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 362.00 | | 154 362.00 | 154 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 753 138.00 | 201 609.00 | 2 551 528.00 | 2 753 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 069 559.00 | 487 330.00 | 3 582 228.00 | 4 069 559.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 874 698.00 | 148 923.00 | 725 775.00 | 874 698.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 546.00 | 63 546.00 | | 63 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DG Autres réserves | 903 522.00 | 903 474.00 | | 903 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 293.00 | 149 048.00 | | -13 293.00 |
DL TOTAL (I) | 961 400.00 | 1 123 694.00 | | 961 400.00 |
DP Provisions pour risques | 55 800.00 | 260 800.00 | | 55 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 800.00 | 260 800.00 | | 55 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 635.00 | 53 591.00 | | 310 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244.00 | 21 843.00 | | 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 026 263.00 | 1 345 216.00 | | 2 026 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 943.00 | 311 456.00 | | 209 943.00 |
EA Autres dettes | 17 939.00 | 21 358.00 | | 17 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 582.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 565 027.00 | 1 759 047.00 | | 2 565 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 582 228.00 | 3 143 542.00 | | 3 582 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 289 924.00 | 1 733 688.00 | | 2 289 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 415.00 | | | 415.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 430 207.00 | 48 927.00 | 479 134.00 | 430 207.00 |
FG Production vendue services | 2 176 141.00 | 180 839.00 | 2 356 980.00 | 2 176 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 606 349.00 | 229 766.00 | 2 836 115.00 | 2 606 349.00 |
FM Production stockée | | | -3 282.00 | |
FN Production immobilisée | | | 630 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 670 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 114 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 360.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 777 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 575.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 211.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 148 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 153 211.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 057.00 | 158 689.00 | | 8 057.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 33 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 057.00 | 192 489.00 | | 8 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 057.00 | -39 278.00 | | -8 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -103 859.00 | -54 457.00 | | -103 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 673 687.00 | 4 070 265.00 | | 3 673 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 686 981.00 | 3 921 217.00 | | 3 686 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 293.00 | 149 048.00 | | -13 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 501.00 | | 820 561.00 | 659 501.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 333 177.00 | | 541 521.00 | 333 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 163 641.00 | | 1 316 421.00 | 163 641.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 874 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 163 641.00 | | 310 021.00 | 163 641.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 729.00 | | 22 021.00 | 97 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 787.00 | | 256 875.00 | 216 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 808.00 | | 144.00 | 11 808.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 163 641.00 | | | 163 641.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 361.00 | 132 360.00 | | 153 361.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 069.00 | 109 854.00 | | 39 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 019.00 | 15 903.00 | | 82 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 273.00 | 6 603.00 | | 32 273.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 260 800.00 | | 205 000.00 | 260 800.00 |
6T Sur comptes clients | 201 763.00 | | 154.00 | 201 763.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 273.00 | | 3 664.00 | 205 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 466 073.00 | | 208 664.00 | 466 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 205 154.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 026 264.00 | 2 026 264.00 | | 2 026 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 576.00 | 67 576.00 | | 67 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 182.00 | 81 182.00 | | 81 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 799.00 | | | 11 799.00 |
UX Autres créances clients | 1 310 473.00 | | | 1 310 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 201 925.00 | | | 201 925.00 |
VB T. V. A. | 258 132.00 | | | 258 132.00 |
VC Groupe et associés | 131 122.00 | | | 131 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 878.00 | 25 775.00 | 275 103.00 | 300 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
VI Groupe et associés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 975.00 | | | 310 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 345.00 | | | 54 345.00 |
VP Divers | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 175.00 | | | 84 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 362.00 | | | 154 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 154 695.00 | 2 142 896.00 | 11 799.00 | 2 154 695.00 |
VW T.V.A. | 60 366.00 | 60 366.00 | | 60 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 565 027.00 | 2 289 924.00 | 275 103.00 | 2 565 027.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |