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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 729.00 | 82 019.00 | 15 710.00 | 97 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 882.00 | 679.00 | 203.00 | 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 264.00 | 31 594.00 | 20 669.00 | 52 264.00 |
AV Immobilisations en cours | 163 641.00 | | 163 641.00 | 163 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 655.00 | | 11 655.00 | 11 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 501.00 | 153 361.00 | 506 140.00 | 659 501.00 |
BN En cours de production de biens | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
BT Marchandises | 39 712.00 | | 39 712.00 | 39 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 886 442.00 | 201 763.00 | 1 684 679.00 | 1 886 442.00 |
BZ Autres créances | 234 235.00 | | 234 235.00 | 234 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 223.00 | 3 510.00 | 24 713.00 | 28 223.00 |
CF Disponibilités | 493 474.00 | | 493 474.00 | 493 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 307.00 | | 157 307.00 | 157 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 842 676.00 | 205 273.00 | 2 637 403.00 | 2 842 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 502 177.00 | 358 635.00 | 3 143 543.00 | 3 502 177.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 333 177.00 | 39 069.00 | 294 108.00 | 333 177.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 547.00 | 63 547.00 | | 63 547.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DG Autres réserves | 903 475.00 | 878 922.00 | | 903 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 048.00 | 124 553.00 | | 149 048.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 695.00 | 1 074 647.00 | | 1 123 695.00 |
DP Provisions pour risques | 260 800.00 | 515 500.00 | | 260 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 260 800.00 | 515 500.00 | | 260 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 591.00 | 94 319.00 | | 53 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 844.00 | 143 456.00 | | 21 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 345 216.00 | 734 529.00 | | 1 345 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 457.00 | 168 299.00 | | 311 457.00 |
EA Autres dettes | 21 358.00 | 6 212.00 | | 21 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 582.00 | 43 827.00 | | 5 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 759 048.00 | 1 190 642.00 | | 1 759 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 143 543.00 | 2 780 788.00 | | 3 143 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 733 689.00 | 1 137 051.00 | | 1 733 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 520 954.00 | 341 116.00 | 862 070.00 | 520 954.00 |
FG Production vendue services | 2 174 265.00 | 593 543.00 | 2 767 808.00 | 2 174 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 695 219.00 | 934 659.00 | 3 629 878.00 | 2 695 219.00 |
FM Production stockée | | | -21 673.00 | |
FN Production immobilisée | | | 99 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 912 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 094 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 780 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 210.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 140.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 211.00 | 138.00 | | 5 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 58 544.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 211.00 | 58 682.00 | | 153 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 689.00 | | | 158 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 62 703.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 800.00 | 170 000.00 | | 33 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 489.00 | 232 703.00 | | 192 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 278.00 | -174 021.00 | | -39 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 457.00 | -55 783.00 | | -54 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 070 266.00 | 3 053 489.00 | | 4 070 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 921 218.00 | 2 928 936.00 | | 3 921 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 048.00 | 124 553.00 | | 149 048.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 597.00 | 3 187.00 | | 5 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 333.00 | | 351 157.00 | 506 333.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 333 461.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 197 988.00 | | 659 501.00 | 197 988.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 284.00 | | 333 177.00 | 284.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 197 704.00 | | 216 787.00 | 197 704.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 729.00 | | | 97 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 895.00 | | 16 596.00 | 397 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 708.00 | | 1 099.00 | 10 708.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 197 704.00 | | | 197 704.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 936.00 | 79 426.00 | | 73 936.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 39 069.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 442.00 | 32 577.00 | | 49 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 494.00 | 7 780.00 | | 24 494.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 515 500.00 | 33 800.00 | 288 500.00 | 515 500.00 |
6T Sur comptes clients | 241 523.00 | | 39 760.00 | 241 523.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 440.00 | | 1 930.00 | 5 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246 963.00 | | 41 690.00 | 246 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 762 463.00 | 33 800.00 | 330 190.00 | 762 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 180 260.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 930.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 800.00 | 148 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 345 216.00 | 1 345 216.00 | | 1 345 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 265.00 | 132 265.00 | | 132 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 093.00 | 91 093.00 | | 91 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 358.00 | 21 358.00 | | 21 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 655.00 | | | 11 655.00 |
UX Autres créances clients | 1 636 622.00 | | | 1 636 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 944.00 | | | 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 249 821.00 | | | 249 821.00 |
VB T. V. A. | 144 632.00 | | | 144 632.00 |
VC Groupe et associés | 77 075.00 | | | 77 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 591.00 | 28 232.00 | 25 359.00 | 53 591.00 |
VI Groupe et associés | 21 844.00 | 21 844.00 | | 21 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 728.00 | | | 40 728.00 |
VP Divers | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 467.00 | | | 9 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 307.00 | | | 157 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 289 640.00 | 2 277 985.00 | 11 655.00 | 2 289 640.00 |
VW T.V.A. | 87 122.00 | 87 122.00 | | 87 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 759 048.00 | 1 733 689.00 | 25 359.00 | 1 759 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |