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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 880.00 | 199.00 | 1 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 248.00 | 12 632.00 | 1 615.00 | 14 248.00 |
AX Avances et acomptes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 969 432.00 | 13 513.00 | 4 955 918.00 | 4 969 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 715.00 | | 48 715.00 | 48 715.00 |
BZ Autres créances | 20 607.00 | | 20 607.00 | 20 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 473 479.00 | 44 913.00 | 8 428 566.00 | 8 473 479.00 |
CF Disponibilités | 151 398.00 | | 151 398.00 | 151 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 701 081.00 | 44 913.00 | 8 656 167.00 | 8 701 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 670 513.00 | 58 426.00 | 13 612 086.00 | 13 670 513.00 |
CU Autres participations | 4 924 103.00 | | 4 924 103.00 | 4 924 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 936.00 | 425 936.00 | | 425 936.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 014 076.00 | 9 014 076.00 | | 9 014 076.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 304.00 | 46 304.00 | | 46 304.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 565 054.00 | 565 054.00 | | 565 054.00 |
DH Report à nouveau | 466 805.00 | 454 817.00 | | 466 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629 580.00 | 783 996.00 | | 629 580.00 |
DL TOTAL (I) | 11 147 757.00 | 11 290 185.00 | | 11 147 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 868.00 | 13 366.00 | | 18 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 336 905.00 | 3 190 788.00 | | 2 336 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 556.00 | 25 045.00 | | 23 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 998.00 | 127 642.00 | | 84 998.00 |
EA Autres dettes | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 464 328.00 | 3 356 841.00 | | 2 464 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 612 086.00 | 14 647 027.00 | | 13 612 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 464 328.00 | 3 356 841.00 | | 2 464 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 868.00 | 13 366.00 | | 18 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 429 297.00 | | 429 297.00 | 429 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 297.00 | | 429 297.00 | 429 297.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 041.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 467 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295 372.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 93 517.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 907 011.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 963.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 792 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 714 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 724.00 | | | 10 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 000.00 | | | -39 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 245.00 | -172 399.00 | | 46 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 336 319.00 | 1 295 578.00 | | 1 336 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 739.00 | 511 582.00 | | 706 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 629 580.00 | 783 996.00 | | 629 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 989 588.00 | | 31 586.00 | 4 989 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 000.00 | 4 954 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 743.00 | 4 969 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 390.00 | 1 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 353.00 | 14 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 240.00 | | 230.00 | 4 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 245.00 | | 1 356.00 | 22 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 963 103.00 | | 30 000.00 | 4 963 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 215.00 | 3 041.00 | 12 743.00 | 23 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 240.00 | 30.00 | 3 390.00 | 4 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 975.00 | 3 010.00 | 9 353.00 | 18 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 80 673.00 | 18 757.00 | 54 517.00 | 80 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 673.00 | 18 757.00 | 93 517.00 | 119 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 673.00 | 18 757.00 | 93 517.00 | 119 673.00 |
UG ‐ Financières | | 18 757.00 | 93 517.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 556.00 | 23 556.00 | | 23 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 758.00 | 27 758.00 | | 27 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 449.00 | 13 449.00 | | 13 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 419.00 | 77 419.00 | | 77 419.00 |
UX Autres créances clients | 48 715.00 | | | 48 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13.00 | | | 13.00 |
VB T. V. A. | 19 645.00 | | | 19 645.00 |
VC Groupe et associés | 300.00 | | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 868.00 | 18 868.00 | | 18 868.00 |
VI Groupe et associés | 2 340 893.00 | 2 340 893.00 | | 2 340 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 372.00 | | | 77 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 662.00 | | | 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 203.00 | 76 203.00 | | 76 203.00 |
VW T.V.A. | 29 543.00 | 29 543.00 | | 29 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 464 328.00 | 2 464 328.00 | | 2 464 328.00 |