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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 857.00 | 16 505.00 | 1 351.00 | 17 857.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 119 519.00 | | 119 519.00 | 119 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 823.00 | 16 911.00 | 16 912.00 | 33 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 403 842.00 | 34 775.00 | 5 369 067.00 | 5 403 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 064.00 | | 96 064.00 | 96 064.00 |
BZ Autres créances | 2 130 702.00 | | 2 130 702.00 | 2 130 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 362 993.00 | 130 983.00 | 3 232 009.00 | 3 362 993.00 |
CF Disponibilités | 87 727.00 | | 87 727.00 | 87 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 682 035.00 | 130 983.00 | 5 551 051.00 | 5 682 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 085 878.00 | 165 759.00 | 10 920 119.00 | 11 085 878.00 |
CU Autres participations | 5 231 283.00 | | 5 231 283.00 | 5 231 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 928.00 | | | 368 928.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 018 981.00 | | | 7 018 981.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 304.00 | | | 46 304.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 565 054.00 | | | 565 054.00 |
DH Report à nouveau | 488 008.00 | | | 488 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 760.00 | | | 71 760.00 |
DL TOTAL (I) | 8 559 036.00 | | | 8 559 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 121.00 | | | 14 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 105.00 | | | 55 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 426.00 | | | 63 426.00 |
EA Autres dettes | 2 219 760.00 | | | 2 219 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 361 082.00 | | | 2 361 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 920 119.00 | | | 10 920 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 361 082.00 | | | 2 361 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 596 053.00 | | 596 053.00 | 596 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 053.00 | | 596 053.00 | 596 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 271.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 480.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 146.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 954.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 286 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348 841.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 130 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 794.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 150.00 | | | 950 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 389.00 | | | 878 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 760.00 | | | 71 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 416 258.00 | | 1 939.00 | 5 416 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 775.00 | | 5 384 626.00 | 13 775.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 775.00 | 580.00 | 5 403 842.00 | 13 775.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 580.00 | 17 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 497.00 | | 939.00 | 17 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 397 401.00 | | 1 000.00 | 5 397 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 172.00 | 1 271.00 | 580.00 | 17 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 239.00 | 119.00 | | 1 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 933.00 | 1 152.00 | 580.00 | 15 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 16 911.00 | | | 16 911.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 954.00 | 130 983.00 | 25 954.00 | 25 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 865.00 | 130 983.00 | 25 954.00 | 42 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 865.00 | 130 983.00 | 25 954.00 | 42 865.00 |
UG ‐ Financières | | 130 983.00 | 25 954.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 105.00 | 55 105.00 | | 55 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 237.00 | 25 237.00 | | 25 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 853.00 | 11 853.00 | | 11 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 219 280.00 | 2 219 280.00 | | 2 219 280.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 119 519.00 | | 119 519.00 | 119 519.00 |
UX Autres créances clients | 96 064.00 | 96 064.00 | | 96 064.00 |
VB T. V. A. | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
VC Groupe et associés | 2 093 762.00 | 2 093 762.00 | | 2 093 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
VI Groupe et associés | 14 601.00 | 14 601.00 | | 14 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 638.00 | 31 638.00 | | 31 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 350 834.00 | 2 231 314.00 | 119 519.00 | 2 350 834.00 |
VW T.V.A. | 23 566.00 | 23 566.00 | | 23 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 361 082.00 | 2 361 082.00 | | 2 361 082.00 |