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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 435.00 | 15 001.00 | 1 434.00 | 16 435.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 823.00 | | 33 823.00 | 33 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 391 622.00 | 16 081.00 | 5 375 540.00 | 5 391 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 607.00 | | 22 607.00 | 22 607.00 |
BZ Autres créances | 88 706.00 | | 88 706.00 | 88 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 436 430.00 | 46 455.00 | 6 389 975.00 | 6 436 430.00 |
CF Disponibilités | 164 285.00 | | 164 285.00 | 164 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 910.00 | | 9 910.00 | 9 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 721 940.00 | 46 455.00 | 6 675 485.00 | 6 721 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 113 563.00 | 62 537.00 | 12 051 026.00 | 12 113 563.00 |
CU Autres participations | 5 200 283.00 | | 5 200 283.00 | 5 200 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 936.00 | | | 425 936.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 014 076.00 | | | 9 014 076.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 304.00 | | | 46 304.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 565 054.00 | 565 054.00 | | 565 054.00 |
DG Autres réserves | 565 054.00 | | | 565 054.00 |
DH Report à nouveau | 651 313.00 | | | 651 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 294.00 | | | -49 294.00 |
DL TOTAL (I) | 10 653 389.00 | | | 10 653 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 962.00 | | | 8 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 308 136.00 | | | 1 308 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 537.00 | | | 48 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 636.00 | | | 1 397 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 051 026.00 | | | 12 051 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 674.00 | 1 397 636.00 | | 160 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 257.00 | 8 962.00 | | 14 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 532 074.00 | | 532 074.00 | 532 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 074.00 | | 532 074.00 | 532 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 514.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 237.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 608.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 690.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 74 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 343.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 493.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57.00 | | | 57.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | | | -41.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 972.00 | | | 678 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 267.00 | | | 728 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 294.00 | | | -49 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 976 840.00 | | 417 282.00 | 4 976 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 374 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 500.00 | | 5 391 622.00 | 2 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | 16 435.00 | 2 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 833.00 | | 1 102.00 | 17 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 957 926.00 | | 416 180.00 | 4 957 926.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 566.00 | 514.00 | | 15 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 486.00 | 514.00 | | 14 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 16 911.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 690.00 | 46 455.00 | 10 690.00 | 10 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 690.00 | 46 455.00 | 10 690.00 | 10 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 690.00 | 46 455.00 | 10 690.00 | 10 690.00 |
UG ‐ Financières | | 46 455.00 | 10 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 537.00 | 48 537.00 | | 48 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 607.00 | 22 607.00 | | 22 607.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VB T. V. A. | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VC Groupe et associés | 55 323.00 | 55 323.00 | | 55 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
VI Groupe et associés | 1 308 136.00 | 1 308 136.00 | | 1 308 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 224.00 | 121 224.00 | 140 000.00 | 261 224.00 |
VW T.V.A. | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 636.00 | 1 397 636.00 | | 1 397 636.00 |