| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
AH Fonds commercial | 18 446.00 | | 18 446.00 | 18 446.00 |
AP Constructions | 71 946.00 | 71 946.00 | | 71 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 423.00 | 52 555.00 | 17 867.00 | 70 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 849.00 | 130 536.00 | 36 313.00 | 166 849.00 |
BT Marchandises | 273 644.00 | 70 975.00 | 202 669.00 | 273 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 137.00 | 40 833.00 | 160 304.00 | 201 137.00 |
BZ Autres créances | 419 645.00 | | 419 645.00 | 419 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 960 690.00 | | 960 690.00 | 960 690.00 |
CF Disponibilités | 822 910.00 | | 822 910.00 | 822 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 678 102.00 | 111 808.00 | 2 566 293.00 | 2 678 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 844 951.00 | 242 344.00 | 2 602 607.00 | 2 844 951.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 2 030 153.00 | | | 2 030 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 647.00 | | | 46 647.00 |
DL TOTAL (I) | 2 127 401.00 | | | 2 127 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 240.00 | | | 317 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 730.00 | | | 72 730.00 |
EA Autres dettes | 81 723.00 | | | 81 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 205.00 | | | 475 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 602 607.00 | | | 2 602 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 205.00 | | | 475 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 148 572.00 | 1 299.00 | 1 149 871.00 | 1 148 572.00 |
FG Production vendue services | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 155 215.00 | 1 299.00 | 1 156 514.00 | 1 155 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 283 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 707 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 037.00 | |
GE Autres charges | | | 9 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 253 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 707.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 147.00 | | | 46 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 308 229.00 | | | 1 308 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 261 581.00 | | | 1 261 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 647.00 | | | 46 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 429.00 | | 18 420.00 | 148 429.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 783.00 | | | 18 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 645.00 | | 18 420.00 | 129 645.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 047.00 | 4 488.00 | | 126 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 337.00 | | | 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 710.00 | 4 488.00 | | 125 710.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 73 109.00 | 70 975.00 | 73 109.00 | 73 109.00 |
6T Sur comptes clients | 43 278.00 | 5 062.00 | 7 507.00 | 43 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 388.00 | 76 037.00 | 80 617.00 | 116 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 388.00 | 76 037.00 | 80 617.00 | 116 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 037.00 | 80 617.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 240.00 | 317 240.00 | | 317 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 288.00 | 35 288.00 | | 35 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 166.00 | 37 166.00 | | 37 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 723.00 | 81 723.00 | | 81 723.00 |
UX Autres créances clients | 145 975.00 | | | 145 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 162.00 | | | 55 162.00 |
VB T. V. A. | 31 544.00 | | | 31 544.00 |
VC Groupe et associés | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 810.00 | | | 31 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 290.00 | | | 56 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73.00 | | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 857.00 | 620 857.00 | | 620 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 205.00 | 475 205.00 | | 475 205.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 274.00 | | | 24 274.00 |
ST Autres comptes | 43 259.00 | | | 43 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 394.00 | | | 46 394.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 515.00 | | | 58 515.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 479.00 | | | 240 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 366.00 | | | 179 366.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 443.00 | | | 172 443.00 |