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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
AH Fonds commercial | 18 446.00 | | 18 446.00 | 18 446.00 |
AP Constructions | 71 947.00 | 71 947.00 | | 71 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 423.00 | 64 907.00 | 5 517.00 | 70 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 850.00 | 142 887.00 | 23 963.00 | 166 850.00 |
BT Marchandises | 256 150.00 | 85 443.00 | 170 707.00 | 256 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 482.00 | 14 028.00 | 153 454.00 | 167 482.00 |
BZ Autres créances | 354 928.00 | | 354 928.00 | 354 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 465 000.00 | | 1 465 000.00 | 1 465 000.00 |
CF Disponibilités | 648 263.00 | | 648 263.00 | 648 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 891 822.00 | 99 471.00 | 2 792 352.00 | 2 891 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 058 672.00 | 242 358.00 | 2 816 315.00 | 3 058 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 2 257 154.00 | 2 174 743.00 | | 2 257 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 722.00 | 82 412.00 | | 77 722.00 |
DL TOTAL (I) | 2 385 476.00 | 2 307 754.00 | | 2 385 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 119.00 | 244 841.00 | | 234 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 115.00 | 70 040.00 | | 81 115.00 |
EA Autres dettes | 115 605.00 | 126 968.00 | | 115 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 839.00 | 441 874.00 | | 430 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 816 315.00 | 2 749 628.00 | | 2 816 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 839.00 | 441 874.00 | | 430 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 850.00 | | | 166 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 783.00 | | | 18 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 067.00 | | | 148 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 803.00 | 4 084.00 | | 138 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 337.00 | | | 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 466.00 | 4 084.00 | | 138 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 84 965.00 | 478.00 | | 84 965.00 |
6T Sur comptes clients | 8 480.00 | 5 548.00 | | 8 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 445.00 | 6 026.00 | | 93 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 445.00 | 6 026.00 | | 93 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 119.00 | 234 119.00 | | 234 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 802.00 | 34 802.00 | | 34 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 288.00 | 33 288.00 | | 33 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 605.00 | 115 605.00 | | 115 605.00 |
UX Autres créances clients | 149 482.00 | 149 482.00 | | 149 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 35 955.00 | 35 955.00 | | 35 955.00 |
VC Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 973.00 | 18 973.00 | | 18 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 410.00 | 522 410.00 | | 522 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 839.00 | 430 839.00 | | 430 839.00 |