| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
AH Fonds commercial | 18 446.00 | | 18 446.00 | 18 446.00 |
AP Constructions | 71 946.00 | 71 946.00 | | 71 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 423.00 | 56 688.00 | 13 734.00 | 70 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 849.00 | 134 668.00 | 32 181.00 | 166 849.00 |
BT Marchandises | 274 160.00 | 71 851.00 | 202 309.00 | 274 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 614.00 | 7 333.00 | 134 281.00 | 141 614.00 |
BZ Autres créances | 363 517.00 | | 363 517.00 | 363 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 361 379.00 | | 1 361 379.00 | 1 361 379.00 |
CF Disponibilités | 536 957.00 | | 536 957.00 | 536 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 677 695.00 | 79 184.00 | 2 598 510.00 | 2 677 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 844 545.00 | 213 852.00 | 2 630 692.00 | 2 844 545.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 2 076 801.00 | | | 2 076 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 940.00 | | | 97 940.00 |
DL TOTAL (I) | 2 225 342.00 | | | 2 225 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 423.00 | | | 211 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 108.00 | | | 90 108.00 |
EA Autres dettes | 100 333.00 | | | 100 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 349.00 | | | 405 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 630 692.00 | | | 2 630 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 349.00 | | | 405 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 849.00 | | | 166 849.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 783.00 | | | 18 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 066.00 | | | 148 066.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 536.00 | 4 132.00 | | 130 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 337.00 | | | 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 199.00 | 4 132.00 | | 130 199.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 70 975.00 | 71 851.00 | 70 975.00 | 70 975.00 |
6T Sur comptes clients | 40 833.00 | 2 941.00 | 36 441.00 | 40 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 808.00 | 74 792.00 | 107 416.00 | 111 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 808.00 | 74 792.00 | 107 416.00 | 111 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 792.00 | 107 416.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 423.00 | 211 423.00 | | 211 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 868.00 | 34 868.00 | | 34 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 035.00 | 37 035.00 | | 37 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 929.00 | 17 929.00 | | 17 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 333.00 | 100 333.00 | | 100 333.00 |
UX Autres créances clients | 128 910.00 | | | 128 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 704.00 | | | 12 704.00 |
VB T. V. A. | 42 087.00 | | | 42 087.00 |
VC Groupe et associés | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 430.00 | | | 21 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66.00 | | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 198.00 | 505 198.00 | | 505 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 349.00 | 405 349.00 | | 405 349.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 914.00 | | | 22 914.00 |
ST Autres comptes | 38 459.00 | | | 38 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 127.00 | | | 46 127.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 925.00 | | | 59 925.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 748.00 | | | 8 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 836.00 | | | 256 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 469.00 | | | 175 469.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 426.00 | | | 167 426.00 |