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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
AP Constructions | 114 601.00 | 112 178.00 | 2 422.00 | 114 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 191.00 | 153 368.00 | 3 822.00 | 157 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 661.00 | 60 020.00 | 641.00 | 60 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 524.00 | 329 874.00 | 7 649.00 | 337 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 413.00 | | 79 413.00 | 79 413.00 |
BN En cours de production de biens | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 022.00 | | 161 022.00 | 161 022.00 |
BZ Autres créances | 81 508.00 | | 81 508.00 | 81 508.00 |
CF Disponibilités | 177 022.00 | | 177 022.00 | 177 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 470.00 | | 514 470.00 | 514 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 994.00 | 329 874.00 | 522 119.00 | 851 994.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 205 902.00 | | | 205 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
DL TOTAL (I) | 318 396.00 | | | 318 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 092.00 | | | 106 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 272.00 | | | 87 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 723.00 | | | 203 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 119.00 | | | 522 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 349.00 | | | 197 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
FG Production vendue services | 933 290.00 | | 933 290.00 | 933 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 358.00 | | 934 358.00 | 934 358.00 |
FM Production stockée | | | -54 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 485 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 071.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 818.00 | | | 23 818.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 821.00 | | | 17 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 821.00 | | | 17 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 421.00 | | | -17 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 247.00 | | | 916 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 753.00 | | | 913 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 092.00 | 106 092.00 | | 106 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 021.00 | 38 021.00 | | 38 021.00 |
UX Autres créances clients | 161 022.00 | | | 161 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
VB T. V. A. | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
VI Groupe et associés | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 493.00 | 493.00 | | 1 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 831.00 | | | 67 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510.00 | | | 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 041.00 | 243 041.00 | | 243 041.00 |
VW T.V.A. | 43 605.00 | 43 605.00 | | 43 605.00 |