| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
AP Constructions | 112 661.00 | 110 562.00 | 2 099.00 | 112 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 539.00 | 154 867.00 | 1 672.00 | 156 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 845.00 | 59 069.00 | 1 775.00 | 60 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 115.00 | 328 806.00 | 6 309.00 | 335 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 711.00 | | 56 711.00 | 56 711.00 |
BN En cours de production de biens | 33 355.00 | | 33 355.00 | 33 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 629.00 | | 140 629.00 | 140 629.00 |
BZ Autres créances | 72 543.00 | | 72 543.00 | 72 543.00 |
CF Disponibilités | 184 088.00 | | 184 088.00 | 184 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 844.00 | | 487 844.00 | 487 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 959.00 | 328 806.00 | 494 153.00 | 822 959.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 208 396.00 | | | 208 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 379.00 | | | -12 379.00 |
DL TOTAL (I) | 306 016.00 | | | 306 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 554.00 | | | 108 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 367.00 | | | 70 367.00 |
EA Autres dettes | 789.00 | | | 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 136.00 | | | 188 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 153.00 | | | 494 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 879.00 | | | 183 879.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
FG Production vendue services | 835 647.00 | | 835 647.00 | 835 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 055.00 | | 836 055.00 | 836 055.00 |
FM Production stockée | | | 19 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 580.00 | |
GE Autres charges | | | 3 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 403.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 431.00 | | | 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 431.00 | | | 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 375.00 | | | -3 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 269.00 | | | 857 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 649.00 | | | 869 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 379.00 | | | -12 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 709.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 709.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 240.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 555.00 | 108 555.00 | | 108 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 584.00 | 34 584.00 | | 34 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
UX Autres créances clients | 140 630.00 | | | 140 630.00 |
VB T. V. A. | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
VI Groupe et associés | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 945.00 | | | 61 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516.00 | | | 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 689.00 | 213 689.00 | | 213 689.00 |
VW T.V.A. | 27 459.00 | 27 459.00 | | 27 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 880.00 | 183 880.00 | | 183 880.00 |