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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
AP Constructions | 113 693.00 | 106 635.00 | 7 057.00 | 113 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 158.00 | 173 744.00 | 52 414.00 | 226 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 711.00 | 55 869.00 | 10 842.00 | 66 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 633.00 | 340 556.00 | 71 076.00 | 411 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 444.00 | | 81 444.00 | 81 444.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 365.00 | | 165 365.00 | 165 365.00 |
BZ Autres créances | 74 579.00 | | 74 579.00 | 74 579.00 |
CF Disponibilités | 212 733.00 | | 212 733.00 | 212 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 047.00 | | 566 047.00 | 566 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 680.00 | 340 556.00 | 637 123.00 | 977 680.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 218 729.00 | | | 218 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 289.00 | | | -44 289.00 |
DL TOTAL (I) | 284 440.00 | | | 284 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 560.00 | | | 175 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 056.00 | | | 115 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 482.00 | | | 59 482.00 |
EA Autres dettes | 286.00 | | | 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 683.00 | | | 352 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 123.00 | | | 637 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 683.00 | | | 352 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 309.00 | | 1 323.00 | 410 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 633.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 240.00 | | 1 323.00 | 405 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 167.00 | 25 389.00 | | 315 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 860.00 | 25 389.00 | | 310 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 056.00 | 115 056.00 | | 115 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 889.00 | 27 889.00 | | 27 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
UX Autres créances clients | 165 365.00 | 165 365.00 | | 165 365.00 |
VB T. V. A. | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 560.00 | 175 560.00 | | 175 560.00 |
VI Groupe et associés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 326.00 | | | 17 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 921.00 | 62 921.00 | | 62 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 869.00 | 238 089.00 | 3 780.00 | 241 869.00 |
VW T.V.A. | 29 310.00 | 29 310.00 | | 29 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 683.00 | 352 683.00 | | 352 683.00 |