| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 111 266.00 | 1 127.00 | 110 139.00 | 111 266.00 |
AP Constructions | 19 704.00 | 14 610.00 | 5 094.00 | 19 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 052.00 | 21 824.00 | 2 228.00 | 24 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 652.00 | 84 341.00 | 40 311.00 | 124 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 587.00 | | 7 587.00 | 7 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 260.00 | 121 902.00 | 165 358.00 | 287 260.00 |
BT Marchandises | 322 627.00 | 19 025.00 | 303 602.00 | 322 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 345.00 | | 20 345.00 | 20 345.00 |
CF Disponibilités | 324 694.00 | | 324 694.00 | 324 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 104.00 | 19 025.00 | 649 079.00 | 668 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 364.00 | 140 927.00 | 814 437.00 | 955 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 381 274.00 | 357 361.00 | | 381 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 810.00 | 23 913.00 | | 30 810.00 |
DL TOTAL (I) | 420 469.00 | 389 659.00 | | 420 469.00 |
DP Provisions pour risques | 18 070.00 | 8 490.00 | | 18 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 070.00 | 8 490.00 | | 18 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 590.00 | 6 933.00 | | 18 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 051.00 | 49.00 | | 2 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 330.00 | 1 037 597.00 | | 266 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 885.00 | 67 001.00 | | 55 885.00 |
EA Autres dettes | 21 751.00 | 66 267.00 | | 21 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 898.00 | 1 177 848.00 | | 375 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 437.00 | 1 575 997.00 | | 814 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 898.00 | 659 335.00 | | 375 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 411.00 | | 6 504.00 | 286 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 655.00 | 287 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 655.00 | 168 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 266.00 | | | 111 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 559.00 | | 6 504.00 | 167 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 370.00 | 13 722.00 | 5 189.00 | 113 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 127.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 370.00 | 12 595.00 | 5 189.00 | 113 370.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 490.00 | 18 070.00 | 8 490.00 | 8 490.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 413.00 | 19 025.00 | 24 413.00 | 24 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 413.00 | 19 025.00 | 24 413.00 | 24 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 903.00 | 37 095.00 | 32 903.00 | 32 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 095.00 | 32 903.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 330.00 | 266 330.00 | | 266 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 166.00 | 24 166.00 | | 24 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 751.00 | 21 751.00 | | 21 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
VB T. V. A. | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
VI Groupe et associés | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 112.00 | | | 44 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 548.00 | | | 32 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247.00 | | | 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 179.00 | 28 179.00 | | 28 179.00 |
VW T.V.A. | 23 161.00 | 23 161.00 | | 23 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 608.00 | 364 608.00 | | 364 608.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 830.00 | 13 894.00 | | 10 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 535.00 | 5 206.00 | | 6 535.00 |
ST Autres comptes | 85 423.00 | 85 598.00 | | 85 423.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 611.00 | 45 336.00 | | 44 611.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 8 447.00 | | |
YT Sous‐traitance | 4 988.00 | 4 632.00 | | 4 988.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 474.00 | 7 518.00 | | 6 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 304.00 | 21 412.00 | | 17 304.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 016.00 | 404 832.00 | | 39 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 309 943.00 | 89 492.00 | | 309 943.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 556.00 | 140 772.00 | | 141 556.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |