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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 111 266.00 | 2 254.00 | 109 012.00 | 111 266.00 |
AP Constructions | 19 704.00 | 15 237.00 | 4 467.00 | 19 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 810.00 | 22 660.00 | 2 151.00 | 24 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 878.00 | 84 909.00 | 43 969.00 | 128 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 587.00 | | 7 587.00 | 7 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 245.00 | 125 060.00 | 167 185.00 | 292 245.00 |
BT Marchandises | 355 556.00 | 12 761.00 | 342 795.00 | 355 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
BZ Autres créances | 9 831.00 | | 9 831.00 | 9 831.00 |
CF Disponibilités | 307 127.00 | | 307 127.00 | 307 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 918.00 | | 9 918.00 | 9 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 976.00 | 12 761.00 | 675 215.00 | 687 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 221.00 | 137 821.00 | 842 400.00 | 980 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 412 084.00 | 381 274.00 | | 412 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 993.00 | 30 810.00 | | 33 993.00 |
DL TOTAL (I) | 454 462.00 | 420 469.00 | | 454 462.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 070.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 070.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 304.00 | 18 590.00 | | 7 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593.00 | 2 051.00 | | 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 290.00 | 11 290.00 | | 11 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 933.00 | 266 330.00 | | 280 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 274.00 | 55 885.00 | | 61 274.00 |
EA Autres dettes | 26 545.00 | 21 751.00 | | 26 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 938.00 | 375 898.00 | | 387 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 400.00 | 814 437.00 | | 842 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 938.00 | 375 898.00 | | 387 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 260.00 | | 17 026.00 | 287 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 041.00 | 292 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 041.00 | 173 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 266.00 | | | 111 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 407.00 | | 17 026.00 | 168 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 902.00 | 12 580.00 | 9 422.00 | 121 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 775.00 | 11 453.00 | 9 422.00 | 120 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 070.00 | | 18 070.00 | 18 070.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 025.00 | 12 761.00 | 19 025.00 | 19 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 025.00 | 12 761.00 | 19 025.00 | 19 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 095.00 | 12 761.00 | 37 095.00 | 37 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 761.00 | 37 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 933.00 | 280 933.00 | | 280 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 985.00 | 28 985.00 | | 28 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 545.00 | 26 545.00 | | 26 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
UX Autres créances clients | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
VB T. V. A. | 577.00 | | | 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
VI Groupe et associés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 809.00 | | | 8 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 002.00 | | | 20 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 876.00 | | | 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 879.00 | 32 879.00 | | 32 879.00 |
VW T.V.A. | 23 566.00 | 23 566.00 | | 23 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 648.00 | 376 648.00 | | 376 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 707.00 | 10 830.00 | | 13 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 507.00 | 6 535.00 | | 6 507.00 |
ST Autres comptes | 64 045.00 | 85 423.00 | | 64 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 122.00 | 44 611.00 | | 46 122.00 |
YT Sous‐traitance | 10 392.00 | 4 988.00 | | 10 392.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 200.00 | | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 616.00 | 6 474.00 | | 6 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 323.00 | 17 304.00 | | 20 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 343 404.00 | 39 016.00 | | 343 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 306 863.00 | 309 943.00 | | 306 863.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 266.00 | 141 556.00 | | 127 266.00 |