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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 111 266.00 | 4 508.00 | 106 758.00 | 111 266.00 |
AP Constructions | 19 704.00 | 16 491.00 | 3 213.00 | 19 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 817.00 | 24 530.00 | 4 287.00 | 28 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 861.00 | 83 682.00 | 15 178.00 | 98 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 734.00 | 129 211.00 | 134 523.00 | 263 734.00 |
BT Marchandises | 369 425.00 | 26 287.00 | 343 138.00 | 369 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
BZ Autres créances | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
CF Disponibilités | 203 282.00 | | 203 282.00 | 203 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 055.00 | | 11 055.00 | 11 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 636.00 | 26 287.00 | 564 349.00 | 590 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 370.00 | 155 498.00 | 698 872.00 | 854 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 352 730.00 | 446 077.00 | | 352 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 349.00 | 11 652.00 | | 16 349.00 |
DL TOTAL (I) | 377 463.00 | 466 114.00 | | 377 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253.00 | 39.00 | | 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 011.00 | 11 290.00 | | 19 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 824.00 | 254 869.00 | | 225 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 270.00 | 55 616.00 | | 50 270.00 |
EA Autres dettes | 26 050.00 | 26 326.00 | | 26 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 409.00 | 348 141.00 | | 321 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 872.00 | 814 255.00 | | 698 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 409.00 | 348 141.00 | | 321 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 307.00 | | 3 427.00 | 260 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 266.00 | | | 111 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 955.00 | | 3 427.00 | 143 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 112.00 | 7 099.00 | | 122 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 381.00 | 1 127.00 | | 3 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 731.00 | 5 972.00 | | 118 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 26 287.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 287.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 287.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 287.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 824.00 | 225 824.00 | | 225 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 984.00 | 14 984.00 | | 14 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 050.00 | 26 050.00 | | 26 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
UX Autres créances clients | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VB T. V. A. | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VI Groupe et associés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 968.00 | 22 968.00 | | 22 968.00 |
VW T.V.A. | 21 344.00 | 21 344.00 | | 21 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 398.00 | 302 398.00 | | 302 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 542.00 | 12 885.00 | | 13 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 554.00 | 5 819.00 | | 4 554.00 |
ST Autres comptes | 78 496.00 | 76 800.00 | | 78 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 402.00 | 45 309.00 | | 45 402.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
YT Sous‐traitance | 5 543.00 | 4 350.00 | | 5 543.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 807.00 | 6 123.00 | | 4 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 349.00 | 19 008.00 | | 18 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 537 700.00 | 522 662.00 | | 537 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 298 934.00 | 286 494.00 | | 298 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 996.00 | 132 278.00 | | 133 996.00 |