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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 948.00 | 9 448.00 | 3 500.00 | 12 948.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 616 305.00 | 259 071.00 | 357 234.00 | 616 305.00 |
AN Terrains | 60 205.00 | | 60 205.00 | 60 205.00 |
AP Constructions | 1 002 306.00 | 301 083.00 | 701 223.00 | 1 002 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 765.00 | 34 017.00 | 3 748.00 | 37 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 649 084.00 | 673 794.00 | 975 290.00 | 1 649 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 378 613.00 | 1 277 412.00 | 2 101 201.00 | 3 378 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 365.00 | 6 446.00 | 108 919.00 | 115 365.00 |
BZ Autres créances | 249 064.00 | | 249 064.00 | 249 064.00 |
CF Disponibilités | 465 537.00 | | 465 537.00 | 465 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 644.00 | | 31 644.00 | 31 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 610.00 | 6 446.00 | 855 164.00 | 861 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 240 223.00 | 1 283 858.00 | 2 956 365.00 | 4 240 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 701 877.00 | | | 2 701 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 900.00 | | | 66 900.00 |
DL TOTAL (I) | 2 777 162.00 | | | 2 777 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 893.00 | | | 66 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 729.00 | | | 95 729.00 |
EA Autres dettes | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 202.00 | | | 179 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 956 365.00 | | | 2 956 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 202.00 | | | 179 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 893.00 | 66 893.00 | | 66 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 073.00 | 396 073.00 | | 396 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 202.00 | 179 202.00 | | 179 202.00 |