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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 948.00 | 9 448.00 | 3 500.00 | 12 948.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 616 305.00 | 289 886.00 | 326 419.00 | 616 305.00 |
AN Terrains | 29 859.00 | | 29 859.00 | 29 859.00 |
AP Constructions | 581 628.00 | 254 546.00 | 327 081.00 | 581 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 675.00 | 36 621.00 | 2 054.00 | 38 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 499 676.00 | 688 151.00 | 811 525.00 | 1 499 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 803 091.00 | 1 278 652.00 | 1 524 439.00 | 2 803 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 460.00 | | 155 460.00 | 155 460.00 |
BZ Autres créances | 192 940.00 | | 192 940.00 | 192 940.00 |
CF Disponibilités | 1 346 443.00 | | 1 346 443.00 | 1 346 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 700 191.00 | | 1 700 191.00 | 1 700 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 503 282.00 | 1 278 652.00 | 3 224 630.00 | 4 503 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 768 778.00 | 2 701 877.00 | | 2 768 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 870.00 | 66 900.00 | | 191 870.00 |
DL TOTAL (I) | 2 969 032.00 | 2 777 162.00 | | 2 969 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390.00 | | | 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 528.00 | 8 537.00 | | 25 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 444.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 779.00 | 66 893.00 | | 83 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 560.00 | 95 729.00 | | 145 560.00 |
EA Autres dettes | 341.00 | 6 600.00 | | 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 598.00 | 179 202.00 | | 255 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 224 630.00 | 2 956 365.00 | | 3 224 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 598.00 | 177 759.00 | | 255 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390.00 | | | 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 378 613.00 | | 244 987.00 | 3 378 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170 000.00 | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 820 509.00 | 2 803 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 629 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650 509.00 | 2 149 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 629 253.00 | | | 629 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 749 360.00 | | 50 987.00 | 2 749 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 194 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 277 412.00 | 202 240.00 | 201 000.00 | 1 277 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268 518.00 | 30 815.00 | | 268 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 008 893.00 | 171 425.00 | 201 000.00 | 1 008 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 446.00 | | 6 446.00 | 6 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 446.00 | | 6 446.00 | 6 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 446.00 | | 6 446.00 | 6 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 446.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 779.00 | 83 779.00 | | 83 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 538.00 | 10 538.00 | | 10 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 417.00 | 57 417.00 | | 57 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UX Autres créances clients | 155 460.00 | | | 155 460.00 |
VB T. V. A. | 19 830.00 | | | 19 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VI Groupe et associés | 21 503.00 | 21 503.00 | | 21 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 379.00 | 34 379.00 | | 34 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 110.00 | | | 173 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 748.00 | 353 748.00 | | 353 748.00 |
VW T.V.A. | 31 490.00 | 31 490.00 | | 31 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 598.00 | 255 598.00 | | 255 598.00 |