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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 948.00 | 9 448.00 | 3 500.00 | 12 948.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 616 305.00 | 320 701.00 | 295 604.00 | 616 305.00 |
AN Terrains | 11 685.00 | | 11 685.00 | 11 685.00 |
AP Constructions | 329 688.00 | 209 484.00 | 120 203.00 | 329 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 996.00 | 38 888.00 | 10 108.00 | 48 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 400 034.00 | 698 690.00 | 701 344.00 | 1 400 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79 992.00 | | 79 992.00 | 79 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 499 648.00 | 1 277 212.00 | 1 222 436.00 | 2 499 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 199.00 | | 53 199.00 | 53 199.00 |
BZ Autres créances | 217 764.00 | | 217 764.00 | 217 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 480 000.00 | 35 690.00 | 1 444 310.00 | 1 480 000.00 |
CF Disponibilités | 373 570.00 | | 373 570.00 | 373 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 128 861.00 | 35 690.00 | 2 093 171.00 | 2 128 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 628 509.00 | 1 312 902.00 | 3 315 607.00 | 4 628 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 889 217.00 | 2 768 778.00 | | 2 889 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 931.00 | 191 870.00 | | 238 931.00 |
DL TOTAL (I) | 3 136 533.00 | 2 969 032.00 | | 3 136 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391.00 | 390.00 | | 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 754.00 | 25 528.00 | | 53 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 604.00 | 83 779.00 | | 36 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 145.00 | 145 560.00 | | 81 145.00 |
EA Autres dettes | 7 181.00 | 341.00 | | 7 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 074.00 | 255 598.00 | | 179 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 315 607.00 | 3 224 630.00 | | 3 315 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 074.00 | 255 598.00 | | 179 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 391.00 | 390.00 | | 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 803 091.00 | | 290 557.00 | 2 803 091.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 224 000.00 | 79 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 594 000.00 | 2 499 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 629 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 370 000.00 | 1 790 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 629 253.00 | | | 629 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 149 838.00 | | 10 565.00 | 2 149 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | 279 992.00 | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 278 652.00 | 154 462.00 | 155 902.00 | 1 278 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299 334.00 | 30 815.00 | | 299 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 979 318.00 | 123 647.00 | 155 902.00 | 979 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 35 690.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 35 690.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 690.00 | | |
UG ‐ Financières | | 35 690.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 604.00 | 36 604.00 | | 36 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 191.00 | 15 191.00 | | 15 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 522.00 | 11 522.00 | | 11 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
UX Autres créances clients | 53 199.00 | 53 199.00 | | 53 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 142.00 | 24 142.00 | | 24 142.00 |
VB T. V. A. | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VI Groupe et associés | 49 729.00 | 49 729.00 | | 49 729.00 |
VP Divers | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 507.00 | 25 507.00 | | 25 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 546.00 | 183 546.00 | | 183 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 291.00 | 275 291.00 | | 275 291.00 |
VW T.V.A. | 25 052.00 | 25 052.00 | | 25 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 074.00 | 179 074.00 | | 179 074.00 |