| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 760.00 | 3 283.00 | 1 477.00 | 4 760.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AN Terrains | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
AP Constructions | 844 582.00 | 222 706.00 | 621 876.00 | 844 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 078 149.00 | 1 733 032.00 | 345 117.00 | 2 078 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 675.00 | 59 575.00 | 48 100.00 | 107 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 082 767.00 | 2 018 596.00 | 1 064 170.00 | 3 082 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 304.00 | | 237 304.00 | 237 304.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 990.00 | | 17 990.00 | 17 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 419.00 | 28 253.00 | 323 167.00 | 351 419.00 |
BZ Autres créances | 32 802.00 | | 32 802.00 | 32 802.00 |
CF Disponibilités | 96 683.00 | | 96 683.00 | 96 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 268.00 | | 24 268.00 | 24 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 466.00 | 28 253.00 | 732 214.00 | 760 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 843 233.00 | 2 046 849.00 | 1 796 384.00 | 3 843 233.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 900.00 | | | 304 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 143 077.00 | | | 143 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 772.00 | | | 96 772.00 |
DL TOTAL (I) | 575 239.00 | | | 575 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 427.00 | | | 803 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 519.00 | | | 328 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 892.00 | | | 83 892.00 |
EA Autres dettes | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 145.00 | | | 1 221 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 384.00 | | | 1 796 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 773.00 | | | 695 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 838.00 | | | 104 838.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 755.00 | | 24 755.00 | 24 755.00 |
FD Production vendue biens | 2 338 955.00 | 566 303.00 | 2 905 258.00 | 2 338 955.00 |
FG Production vendue services | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 365 802.00 | 566 303.00 | 2 932 105.00 | 2 365 802.00 |
FM Production stockée | | | 7 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 939 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 597 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 448.00 | |
GE Autres charges | | | 5 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 810 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 749.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 150.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 278.00 | | | 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 721.00 | | | 10 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 721.00 | | | 10 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 721.00 | | | 10 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 721.00 | | | 10 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 378.00 | | | 14 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 950 416.00 | | | 2 950 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 853 644.00 | | | 2 853 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 772.00 | | | 96 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 978 317.00 | | 138 457.00 | 2 978 317.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 007.00 | 3 082 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 007.00 | 3 043 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 231.00 | | 2 529.00 | 37 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 941 085.00 | | 135 928.00 | 2 941 085.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 253.00 | | | 28 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 253.00 | | | 28 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 253.00 | | | 28 253.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 519.00 | 328 519.00 | | 328 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 945.00 | 20 945.00 | | 20 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 914.00 | 22 914.00 | | 22 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 979.00 | 29 979.00 | | 29 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
UX Autres créances clients | 317 617.00 | | | 317 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 802.00 | | | 33 802.00 |
VB T. V. A. | 15 770.00 | | | 15 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 838.00 | 104 838.00 | | 104 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 698 589.00 | 173 217.00 | 525 372.00 | 698 589.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 601.00 | | | 15 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 268.00 | | | 24 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 490.00 | 374 688.00 | 33 802.00 | 408 490.00 |
VW T.V.A. | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 145.00 | 695 773.00 | 525 372.00 | 1 221 145.00 |