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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 760.00 | 4 500.00 | 260.00 | 4 760.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AN Terrains | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
AP Constructions | 855 258.00 | 267 754.00 | 587 504.00 | 855 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 287 786.00 | 1 818 182.00 | 469 604.00 | 2 287 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 675.00 | 68 870.00 | 38 805.00 | 107 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 303 079.00 | 2 159 306.00 | 1 143 773.00 | 3 303 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 212.00 | | 187 212.00 | 187 212.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 405.00 | | 28 406.00 | 28 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 946.00 | | 232 946.00 | 232 946.00 |
BZ Autres créances | 47 347.00 | | 47 347.00 | 47 347.00 |
CF Disponibilités | 52 981.00 | | 52 981.00 | 52 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 235.00 | | 22 235.00 | 22 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 126.00 | | 571 126.00 | 571 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 874 205.00 | 2 159 306.00 | 1 714 899.00 | 3 874 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 900.00 | 304 900.00 | | 304 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 179 849.00 | 143 077.00 | | 179 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 945.00 | 96 772.00 | | 72 945.00 |
DL TOTAL (I) | 588 184.00 | 575 239.00 | | 588 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 897 277.00 | 803 427.00 | | 897 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 414.00 | 328 519.00 | | 165 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 710.00 | 83 892.00 | | 55 710.00 |
EA Autres dettes | 8 315.00 | 5 307.00 | | 8 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 715.00 | 1 221 145.00 | | 1 126 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 899.00 | 1 796 384.00 | | 1 714 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 940.00 | | 21 940.00 | 21 940.00 |
FD Production vendue biens | 1 888 216.00 | 682 036.00 | 2 570 252.00 | 1 888 216.00 |
FG Production vendue services | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 918 606.00 | 682 036.00 | 2 600 641.00 | 1 918 606.00 |
FM Production stockée | | | 10 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 640 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 328 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 710.00 | |
GE Autres charges | | | 33 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 557 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 515.00 | 10 721.00 | | 14 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 515.00 | 10 721.00 | | 14 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301.00 | | | 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 515.00 | 10 721.00 | | 14 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 816.00 | 10 721.00 | | 14 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -301.00 | | | -301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 600.00 | 14 378.00 | | -5 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 655 170.00 | 2 950 415.00 | | 2 655 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 582 225.00 | 2 853 644.00 | | 2 582 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 945.00 | 96 772.00 | | 72 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 082 767.00 | | 220 313.00 | 3 082 767.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 303 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 263 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 760.00 | | | 39 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 043 006.00 | | 220 313.00 | 3 043 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 018 596.00 | 140 710.00 | | 2 018 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 283.00 | 1 217.00 | | 3 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 015 313.00 | 139 493.00 | | 2 015 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 253.00 | | 26 253.00 | 28 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 253.00 | | 26 253.00 | 28 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 253.00 | | 26 253.00 | 28 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 414.00 | 165 414.00 | | 165 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 300.00 | 23 300.00 | | 23 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 872.00 | 24 872.00 | | 24 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
UX Autres créances clients | 232 946.00 | | | 232 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | | | 49.00 |
VB T. V. A. | 10 471.00 | | | 10 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 873.00 | 182 873.00 | | 182 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 714 404.00 | 205 897.00 | 470 411.00 | 714 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 602.00 | | | 16 602.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 910.00 | | | 19 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315.00 | | | 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 236.00 | | | 22 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 529.00 | 302 529.00 | | 302 529.00 |
VW T.V.A. | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 715.00 | 618 209.00 | 470 411.00 | 1 126 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |