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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AN Terrains | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
AP Constructions | 856 803.00 | 311 755.00 | 545 049.00 | 856 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 277 748.00 | 1 905 619.00 | 372 129.00 | 2 277 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 675.00 | 78 145.00 | 29 529.00 | 107 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 354 586.00 | 2 300 780.00 | 1 053 806.00 | 3 354 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 064.00 | | 197 064.00 | 197 064.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 761.00 | | 6 761.00 | 6 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 090.00 | | 268 090.00 | 268 090.00 |
BZ Autres créances | 50 647.00 | | 50 647.00 | 50 647.00 |
CF Disponibilités | 70 676.00 | | 70 676.00 | 70 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 094.00 | | 22 094.00 | 22 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 330.00 | | 615 330.00 | 615 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 969 916.00 | 2 300 780.00 | 1 669 136.00 | 3 969 916.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 60 000.00 | 500.00 | 59 500.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 900.00 | | | 304 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 212 794.00 | | | 212 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 988.00 | | | 64 988.00 |
DL TOTAL (I) | 613 171.00 | | | 613 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 587.00 | | | 703 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 860.00 | | | 251 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 148.00 | | | 53 148.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
EA Autres dettes | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 965.00 | | | 1 055 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 136.00 | | | 1 669 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 786.00 | | | 755 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194 284.00 | | | 194 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 515.00 | | 27 515.00 | 27 515.00 |
FD Production vendue biens | 2 142 501.00 | 787 536.00 | 2 930 037.00 | 2 142 501.00 |
FG Production vendue services | 8 697.00 | | 8 697.00 | 8 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 178 713.00 | 787 536.00 | 2 966 249.00 | 2 178 713.00 |
FM Production stockée | | | -21 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 950 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 720 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 184.00 | |
GE Autres charges | | | 5 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 911 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 116.00 | | | 30 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 157.00 | | | 35 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 801.00 | | | 31 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 027.00 | | | -6 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 986 519.00 | | | 2 986 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 921 531.00 | | | 2 921 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 988.00 | | | 64 988.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 303 079.00 | | 68 217.00 | 3 303 079.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 710.00 | 3 354 586.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 710.00 | 3 254 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 760.00 | | | 39 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 263 319.00 | | 8 217.00 | 3 263 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 159 306.00 | 158 184.00 | 16 710.00 | 2 159 306.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 500.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 260.00 | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 154 806.00 | 157 423.00 | 16 710.00 | 2 154 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 860.00 | 251 860.00 | | 251 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 727.00 | 23 727.00 | | 23 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 684.00 | 23 684.00 | | 23 684.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
UX Autres créances clients | 268 090.00 | 268 090.00 | | 268 090.00 |
VB T. V. A. | 24 536.00 | 24 536.00 | | 24 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 284.00 | 194 284.00 | | 194 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 303.00 | 209 124.00 | 292 540.00 | 509 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 087.00 | 17 087.00 | | 17 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 094.00 | 22 094.00 | | 22 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 830.00 | 340 830.00 | | 340 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 965.00 | 755 786.00 | 292 540.00 | 1 055 965.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |