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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 764.00 | 28 764.00 | | 28 764.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 334 078.00 | 270 155.00 | 63 922.00 | 334 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 667.00 | 302 997.00 | 126 670.00 | 429 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 970 063.00 | 817 991.00 | 152 071.00 | 970 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 709.00 | | 12 709.00 | 12 709.00 |
BF Prêts | 11 211.00 | | 11 211.00 | 11 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 802 756.00 | 1 419 908.00 | 382 847.00 | 1 802 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 016.00 | | 127 016.00 | 127 016.00 |
BN En cours de production de biens | 615 000.00 | | 615 000.00 | 615 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 588 603.00 | 80 768.00 | 1 507 834.00 | 1 588 603.00 |
BZ Autres créances | 157 724.00 | | 157 724.00 | 157 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
CF Disponibilités | 592 439.00 | | 592 439.00 | 592 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 398.00 | | 22 398.00 | 22 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 105 894.00 | 80 768.00 | 3 025 125.00 | 3 105 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 908 650.00 | 1 500 677.00 | 3 407 973.00 | 4 908 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 070 985.00 | 2 070 985.00 | | 2 070 985.00 |
DH Report à nouveau | -742 639.00 | -281 617.00 | | -742 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 135.00 | -461 021.00 | | 363 135.00 |
DL TOTAL (I) | 1 801 481.00 | 1 438 346.00 | | 1 801 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 672.00 | 722 956.00 | | 330 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 993 271.00 | 1 036 750.00 | | 993 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 390.00 | 527 731.00 | | 256 390.00 |
EA Autres dettes | 26 156.00 | 18 722.00 | | 26 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 606 491.00 | 2 306 160.00 | | 1 606 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 407 973.00 | 3 744 506.00 | | 3 407 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 071 809.00 | 2 447 443.00 | 10 519 252.00 | 8 071 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 071 809.00 | 2 447 443.00 | 10 519 252.00 | 8 071 809.00 |
FM Production stockée | | | -419 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 157 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 801 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 178 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 457 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 096 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 934.00 | |
GE Autres charges | | | 15 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 795 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 018.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 438.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 133.00 | 4 883.00 | | 13 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 834.00 | 3 083.00 | | 1 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 967.00 | 7 966.00 | | 14 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 713.00 | 63 798.00 | | 1 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 155.00 | | | 18 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 869.00 | 63 798.00 | | 19 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 901.00 | -55 832.00 | | -4 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 068.00 | -14 400.00 | | 1 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 195 727.00 | 8 589 750.00 | | 10 195 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 832 592.00 | 9 050 771.00 | | 9 832 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 135.00 | -461 021.00 | | 363 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 849 800.00 | | | 1 849 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 802 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 733 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 009.00 | | | 44 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 762 977.00 | | | 1 762 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 814.00 | | | 42 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 394 783.00 | 80 249.00 | 55 123.00 | 1 394 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 157.00 | 2 607.00 | | 26 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 368 626.00 | 77 642.00 | 55 123.00 | 1 368 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 993 272.00 | 993 272.00 | | 993 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 664.00 | 54 664.00 | | 54 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 980.00 | 113 980.00 | | 113 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 157.00 | 26 157.00 | | 26 157.00 |
UP Prêts | 11 212.00 | 11 212.00 | | 11 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
UX Autres créances clients | 1 407 212.00 | | | 1 407 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181 392.00 | | | 181 392.00 |
VB T. V. A. | 63 738.00 | | | 63 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 092.00 | 137 338.00 | 137 338.00 | 329 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 041.00 | | | 21 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 663.00 | | | 149 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 756.00 | | | 84 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 399.00 | | | 22 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 780 955.00 | 1 779 939.00 | 1 016.00 | 1 780 955.00 |
VW T.V.A. | 78 964.00 | 78 964.00 | | 78 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 606 492.00 | 1 414 738.00 | 191 754.00 | 1 606 492.00 |