| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 449.00 | 24 588.00 | 3 860.00 | 28 449.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 414.00 | 11.00 | 402.00 | 414.00 |
AP Constructions | 334 078.00 | 292 099.00 | 41 979.00 | 334 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 705.00 | 354 117.00 | 163 587.00 | 517 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 025 979.00 | 832 161.00 | 193 817.00 | 1 025 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 709.00 | | 12 709.00 | 12 709.00 |
BF Prêts | 12 809.00 | | 12 809.00 | 12 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 948 806.00 | 1 502 978.00 | 445 827.00 | 1 948 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 445.00 | | 156 445.00 | 156 445.00 |
BN En cours de production de biens | 331 500.00 | | 331 500.00 | 331 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 784 413.00 | 66 852.00 | 1 717 560.00 | 1 784 413.00 |
BZ Autres créances | 149 514.00 | | 149 514.00 | 149 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
CF Disponibilités | 171 718.00 | | 171 718.00 | 171 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 640.00 | | 19 640.00 | 19 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 615 942.00 | 66 852.00 | 2 549 089.00 | 2 615 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 564 748.00 | 1 569 830.00 | 2 994 917.00 | 4 564 748.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 506 183.00 | 1 980 985.00 | | 1 506 183.00 |
DH Report à nouveau | | -379 504.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 698.00 | -95 297.00 | | 105 698.00 |
DL TOTAL (I) | 1 721 882.00 | 1 616 183.00 | | 1 721 882.00 |
DP Provisions pour risques | 2 509.00 | 7 000.00 | | 2 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 509.00 | 7 000.00 | | 2 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 281.00 | 313 039.00 | | 194 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 874 154.00 | 973 837.00 | | 874 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 280.00 | 278 110.00 | | 192 280.00 |
EA Autres dettes | 9 808.00 | 24 231.00 | | 9 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 525.00 | 1 589 218.00 | | 1 270 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 994 917.00 | 3 212 402.00 | | 2 994 917.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 530 340.00 | 35 493.00 | 9 565 834.00 | 9 530 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 530 340.00 | 35 493.00 | 9 565 834.00 | 9 530 340.00 |
FM Production stockée | | | -152 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 461 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 455 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 032 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 508 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 139 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 953.00 | |
GE Autres charges | | | 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 335 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 946.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 330.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 558.00 | 30 747.00 | | 8 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 350.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 558.00 | 35 097.00 | | 15 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 948.00 | 97 235.00 | | 34 948.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 509.00 | 7 000.00 | | 2 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 457.00 | 104 235.00 | | 37 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 899.00 | -69 138.00 | | -21 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 268.00 | -7 868.00 | | -6 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 477 371.00 | 9 207 731.00 | | 9 477 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 371 673.00 | 9 303 028.00 | | 9 371 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 698.00 | -95 297.00 | | 105 698.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 475 129.00 | 97 418.00 | 69 569.00 | 1 475 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 029.00 | 1 371.00 | 4 800.00 | 28 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 447 100.00 | 96 047.00 | 64 769.00 | 1 447 100.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 874 154.00 | 874 154.00 | | 874 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 619.00 | 160 619.00 | | 160 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 809.00 | 9 809.00 | | 9 809.00 |
UP Prêts | 12 809.00 | 12 809.00 | | 12 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
UX Autres créances clients | 1 706 398.00 | 1 706 398.00 | | 1 706 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 015.00 | 78 015.00 | | 78 015.00 |
VB T. V. A. | 47 983.00 | 47 983.00 | | 47 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 132.00 | 103 034.00 | 89 098.00 | 192 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 915.00 | | | 135 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 243.00 | 81 243.00 | | 81 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 985.00 | 21 985.00 | | 21 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 641.00 | 19 641.00 | | 19 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 967 793.00 | 1 966 377.00 | 1 416.00 | 1 967 793.00 |
VW T.V.A. | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 526.00 | 1 181 428.00 | 89 098.00 | 1 270 526.00 |