| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 674.00 | 28 029.00 | 1 645.00 | 29 674.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 334 078.00 | 281 577.00 | 52 500.00 | 334 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 072.00 | 328 223.00 | 158 848.00 | 487 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 042 614.00 | 837 298.00 | 205 316.00 | 1 042 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 709.00 | | 12 709.00 | 12 709.00 |
BF Prêts | 10 631.00 | | 10 631.00 | 10 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 933 442.00 | 1 475 129.00 | 458 312.00 | 1 933 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 921.00 | | 128 921.00 | 128 921.00 |
BN En cours de production de biens | 484 000.00 | | 484 000.00 | 484 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 776 884.00 | 30 899.00 | 1 745 985.00 | 1 776 884.00 |
BZ Autres créances | 177 733.00 | | 177 733.00 | 177 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
CF Disponibilités | 185 692.00 | | 185 692.00 | 185 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 046.00 | | 29 046.00 | 29 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 784 989.00 | 30 899.00 | 2 754 089.00 | 2 784 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 718 431.00 | 1 506 028.00 | 3 212 402.00 | 4 718 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 631.00 | | | 10 631.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 980 985.00 | 2 070 985.00 | | 1 980 985.00 |
DH Report à nouveau | -379 504.00 | -742 639.00 | | -379 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 297.00 | 363 135.00 | | -95 297.00 |
DL TOTAL (I) | 1 616 183.00 | 1 801 481.00 | | 1 616 183.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 039.00 | 330 672.00 | | 313 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973 837.00 | 993 271.00 | | 973 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 110.00 | 256 390.00 | | 278 110.00 |
EA Autres dettes | 24 231.00 | 26 156.00 | | 24 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 589 218.00 | 1 606 491.00 | | 1 589 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 212 402.00 | 3 407 973.00 | | 3 212 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 400 199.00 | 1 414 737.00 | | 1 400 199.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 743 028.00 | 446 851.00 | 9 189 879.00 | 8 743 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 743 028.00 | 446 851.00 | 9 189 879.00 | 8 743 028.00 |
FM Production stockée | | | -131 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 172 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 141 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 008 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 592 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 232 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 196 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 262.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 027.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 747.00 | 13 133.00 | | 30 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 350.00 | 1 834.00 | | 4 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 097.00 | 14 967.00 | | 35 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 235.00 | 1 713.00 | | 97 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 155.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 235.00 | 19 869.00 | | 104 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 138.00 | -4 901.00 | | -69 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 868.00 | 1 068.00 | | -7 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 207 731.00 | 10 195 727.00 | | 9 207 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 303 028.00 | 9 832 592.00 | | 9 303 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 297.00 | 363 135.00 | | -95 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 802 757.00 | | | 1 802 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 933 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 863 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 009.00 | | | 44 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 733 810.00 | | | 1 733 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 938.00 | | | 24 938.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 419 909.00 | 94 864.00 | 39 644.00 | 1 419 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 764.00 | 165.00 | 1 200.00 | 28 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 391 145.00 | 94 400.00 | 38 444.00 | 1 391 145.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 80 769.00 | | 49 870.00 | 80 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 769.00 | | 49 870.00 | 80 769.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 973 837.00 | 973 837.00 | | 973 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 646.00 | 175 646.00 | | 175 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 232.00 | 24 232.00 | | 24 232.00 |
UP Prêts | 10 631.00 | 10 631.00 | | 10 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
UX Autres créances clients | 1 704 935.00 | | | 1 704 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 950.00 | | | 71 950.00 |
VB T. V. A. | 64 147.00 | | | 64 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 167.00 | 122 147.00 | 122 147.00 | 311 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 969.00 | | | 132 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 730.00 | | | 150 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 591.00 | | | 98 591.00 |
VP Divers | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 046.00 | | | 29 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 995 712.00 | 1 994 296.00 | 1 416.00 | 1 995 712.00 |
VW T.V.A. | 102 464.00 | 102 464.00 | | 102 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 589 219.00 | 1 400 200.00 | 189 020.00 | 1 589 219.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |