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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 837.00 | 25 554.00 | 2 283.00 | 27 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 744.00 | 286 358.00 | 9 386.00 | 295 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 177.00 | 558 341.00 | 21 836.00 | 580 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 608.00 | 870 253.00 | 37 354.00 | 907 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 633.00 | | 213 633.00 | 213 633.00 |
BN En cours de production de biens | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 271 761.00 | 107 482.00 | 1 164 279.00 | 1 271 761.00 |
BZ Autres créances | 99 186.00 | | 99 186.00 | 99 186.00 |
CF Disponibilités | 256 046.00 | | 256 046.00 | 256 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 882.00 | | 69 882.00 | 69 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 966 127.00 | 107 482.00 | 1 858 645.00 | 1 966 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 873 735.00 | 977 735.00 | 1 895 999.00 | 2 873 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 120 551.00 | 70 423.00 | | 120 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 658.00 | 100 128.00 | | 136 658.00 |
DL TOTAL (I) | 477 209.00 | 390 551.00 | | 477 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 662.00 | 2 067.00 | | 2 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 603.00 | 103 913.00 | | 79 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 351.00 | 1 160.00 | | 37 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 923 405.00 | 657 498.00 | | 923 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 257.00 | 161 554.00 | | 333 257.00 |
EA Autres dettes | 12 183.00 | 3 315.00 | | 12 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 330.00 | 2 050.00 | | 30 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 418 790.00 | 931 558.00 | | 1 418 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 895 999.00 | 1 322 109.00 | | 1 895 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 381 440.00 | 930.00 | | 1 381 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 662.00 | 2 067.00 | | 2 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 300.00 | | 13 983.00 | 936 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 675.00 | 907 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 675.00 | 875 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 446.00 | | 4 391.00 | 23 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 909 004.00 | | 9 592.00 | 909 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 896 110.00 | 16 438.00 | 42 295.00 | 896 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 446.00 | 2 108.00 | | 23 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 872 664.00 | 14 330.00 | 42 295.00 | 872 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 91 149.00 | 39 374.00 | 23 041.00 | 91 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 149.00 | 39 374.00 | 23 041.00 | 91 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 149.00 | 39 374.00 | 23 041.00 | 91 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 374.00 | 2 304.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 923 405.00 | 923 405.00 | | 923 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 924.00 | 21 924.00 | | 21 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 183.00 | 12 183.00 | | 12 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 330.00 | 30 330.00 | | 30 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 097 575.00 | | | 1 097 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 186.00 | | | 174 186.00 |
VB T. V. A. | 93 128.00 | | | 93 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VI Groupe et associés | 79 603.00 | 79 603.00 | | 79 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 201.00 | 11 201.00 | | 11 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 882.00 | | | 69 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 444 679.00 | 1 444 679.00 | | 1 444 679.00 |
VW T.V.A. | 300 132.00 | 300 132.00 | | 300 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 440.00 | 1 381 440.00 | | 1 381 440.00 |