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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 907.00 | 29 907.00 | 2 000.00 | 31 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 648.00 | 313 457.00 | 52 191.00 | 365 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 983.00 | 636 819.00 | 124 165.00 | 760 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 388.00 | 980 182.00 | 182 206.00 | 1 162 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 150.00 | | 230 150.00 | 230 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 053 795.00 | 198 566.00 | 855 229.00 | 1 053 795.00 |
BZ Autres créances | 99 953.00 | | 99 953.00 | 99 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
CF Disponibilités | 230 502.00 | | 230 502.00 | 230 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 630 714.00 | 198 566.00 | 1 432 149.00 | 1 630 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 793 102.00 | 1 178 748.00 | 1 614 354.00 | 2 793 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 191 421.00 | 191 421.00 | | 191 421.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 185 209.00 | 185 209.00 | | 185 209.00 |
DH Report à nouveau | 8 117.00 | -93 802.00 | | 8 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 921.00 | 101 919.00 | | -82 921.00 |
DL TOTAL (I) | 521 827.00 | 604 747.00 | | 521 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 685.00 | 201 443.00 | | 295 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 532.00 | 42 891.00 | | 39 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 530.00 | 16 489.00 | | 124 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 642.00 | 377 869.00 | | 404 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 070.00 | 208 049.00 | | 181 070.00 |
EA Autres dettes | 4 766.00 | 3 373.00 | | 4 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 302.00 | 5 935.00 | | 42 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 527.00 | 856 049.00 | | 1 092 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 354.00 | 1 460 796.00 | | 1 614 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 245.00 | 665 460.00 | | 937 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 163 443.00 | | | 1 163 443.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 637.00 | 1 270.00 | | 28 637.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57.00 | | | 57.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 907.00 | | | 31 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 127 686.00 | | | 1 127 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 922 151.00 | 59 089.00 | 1 055.00 | 922 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 637.00 | 1 270.00 | | 28 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 893 514.00 | 57 819.00 | 1 055.00 | 893 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 196 472.00 | 5 100.00 | 3 006.00 | 196 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 472.00 | 5 100.00 | 3 006.00 | 196 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 472.00 | 5 100.00 | 3 006.00 | 196 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 100.00 | 3 006.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 642.00 | 404 642.00 | | 404 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 636.00 | 16 636.00 | | 16 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 459.00 | 19 459.00 | | 19 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 302.00 | 42 302.00 | | 42 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
UX Autres créances clients | 773 338.00 | 773 338.00 | | 773 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 280 457.00 | 280 457.00 | | 280 457.00 |
VB T. V. A. | 82 021.00 | 82 021.00 | | 82 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 409.00 | 101 409.00 | | 101 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 277.00 | 38 994.00 | 155 283.00 | 194 277.00 |
VI Groupe et associés | 39 532.00 | 39 532.00 | | 39 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 278 689.00 | | | 278 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 450.00 | 17 450.00 | | 17 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164 053.00 | 1 164 053.00 | | 1 164 053.00 |
VW T.V.A. | 141 619.00 | 141 619.00 | | 141 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 998.00 | 812 715.00 | 155 283.00 | 967 998.00 |