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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 906.00 | 28 637.00 | 3 269.00 | 31 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 703.00 | 299 061.00 | 67 641.00 | 366 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 983.00 | 594 450.00 | 166 533.00 | 760 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 443.00 | 922 148.00 | 241 294.00 | 1 163 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 807.00 | | 190 807.00 | 190 807.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 782 601.00 | 196 471.00 | 586 129.00 | 782 601.00 |
BZ Autres créances | 115 227.00 | | 115 227.00 | 115 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 519.00 | | 100 519.00 | 100 519.00 |
CF Disponibilités | 165 380.00 | | 165 380.00 | 165 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 437.00 | | 61 437.00 | 61 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 973.00 | 196 471.00 | 1 219 501.00 | 1 415 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 579 416.00 | 1 118 620.00 | 1 460 796.00 | 2 579 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 191 421.00 | | | 191 421.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 185 209.00 | 185 209.00 | | 185 209.00 |
DH Report à nouveau | -93 801.00 | -88 604.00 | | -93 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 918.00 | -5 197.00 | | 101 918.00 |
DL TOTAL (I) | 604 747.00 | 311 406.00 | | 604 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 442.00 | 87 617.00 | | 201 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 891.00 | 42 784.00 | | 42 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 488.00 | 1 000.00 | | 16 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 869.00 | 903 150.00 | | 377 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 048.00 | 298 628.00 | | 208 048.00 |
EA Autres dettes | 3 372.00 | 20 461.00 | | 3 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 935.00 | 103 617.00 | | 5 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 048.00 | 1 457 259.00 | | 856 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 796.00 | 1 768 666.00 | | 1 460 796.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 891.00 | | | 42 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 664.00 | 191 421.00 | 17 676.00 | 975 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 318.00 | 1 163 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 318.00 | 1 127 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 907.00 | 3 000.00 | | 28 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 942 907.00 | 188 421.00 | 17 676.00 | 942 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 916 926.00 | 48 506.00 | 43 284.00 | 916 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 327.00 | 543.00 | 233.00 | 28 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 888 599.00 | 47 964.00 | 43 051.00 | 888 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 138 281.00 | 69 461.00 | 11 270.00 | 138 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 281.00 | 69 461.00 | 11 270.00 | 138 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 281.00 | 69 461.00 | 11 270.00 | 138 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 461.00 | 11 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 869.00 | 377 869.00 | | 377 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 713.00 | 13 713.00 | | 13 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 535.00 | 25 535.00 | | 25 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
UX Autres créances clients | 508 754.00 | 508 754.00 | | 508 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 273 848.00 | 273 848.00 | | 273 848.00 |
VB T. V. A. | 41 405.00 | 41 405.00 | | 41 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 099.00 | 9 511.00 | 190 588.00 | 200 099.00 |
VI Groupe et associés | 42 891.00 | 42 891.00 | | 42 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 441.00 | | | 9 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 235.00 | 73 235.00 | | 73 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 438.00 | 61 438.00 | | 61 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 117.00 | 963 117.00 | | 963 117.00 |
VW T.V.A. | 165 621.00 | 165 621.00 | | 165 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 559.00 | 648 971.00 | 190 588.00 | 839 559.00 |