| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
AH Fonds commercial | 164 671.00 | | 164 671.00 | 164 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 719.00 | 231 871.00 | 91 848.00 | 323 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 155.00 | 35 166.00 | 988.00 | 36 155.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 729.00 | 269 733.00 | 317 996.00 | 587 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 056.00 | 6 056.00 | 51 000.00 | 57 056.00 |
BZ Autres créances | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
CF Disponibilités | 15 604.00 | | 15 604.00 | 15 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 309.00 | 6 056.00 | 74 253.00 | 80 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 038.00 | 275 789.00 | 392 249.00 | 668 038.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 15 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 72 337.00 | | | 72 337.00 |
DH Report à nouveau | | 140 791.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 233.00 | 16 545.00 | | 27 233.00 |
DL TOTAL (I) | 201 070.00 | 173 837.00 | | 201 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 879.00 | 34 342.00 | | 8 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 304.00 | 30 004.00 | | 117 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 330.00 | 20 919.00 | | 15 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 666.00 | 55 934.00 | | 49 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 179.00 | 141 200.00 | | 191 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 249.00 | 315 037.00 | | 392 249.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
FG Production vendue services | 353 828.00 | | 353 828.00 | 353 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 940.00 | | 353 940.00 | 353 940.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 394.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 378.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 230.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 232.00 | | | 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327.00 | | | 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327.00 | | | 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 873.00 | 820.00 | | 3 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 566.00 | 343 307.00 | | 359 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 333.00 | 326 761.00 | | 332 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 233.00 | 16 545.00 | | 27 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 058.00 | | 113 061.00 | 499 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 391.00 | 24 391.00 | 587 729.00 | 24 391.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 391.00 | 24 391.00 | 412 374.00 | 24 391.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 619.00 | | | 168 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 703.00 | | 113 061.00 | 323 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 922.00 | 17 201.00 | 24 390.00 | 276 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 227.00 | 17 201.00 | 24 390.00 | 274 227.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 708.00 | 3 378.00 | 30.00 | 2 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 708.00 | 3 378.00 | 30.00 | 2 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 708.00 | 3 378.00 | 30.00 | 2 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 378.00 | 30.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 330.00 | 15 330.00 | | 15 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 440.00 | 26 440.00 | | 26 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
UX Autres créances clients | 53 806.00 | | | 53 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
VB T. V. A. | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
VI Groupe et associés | 117 304.00 | 117 304.00 | | 117 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 876.00 | | | 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 365.00 | 64 705.00 | 6 660.00 | 71 365.00 |
VW T.V.A. | 13 439.00 | 13 439.00 | | 13 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 179.00 | 191 179.00 | | 191 179.00 |