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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
AH Fonds commercial | 164 671.00 | | 164 671.00 | 164 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 425.00 | 249 384.00 | 231 041.00 | 480 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 279.00 | 33 836.00 | 1 442.00 | 35 279.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 059.00 | 285 916.00 | 405 143.00 | 691 059.00 |
BN En cours de production de biens | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 643.00 | 4 894.00 | 40 749.00 | 45 643.00 |
BZ Autres créances | 20 643.00 | | 20 643.00 | 20 643.00 |
CF Disponibilités | 13 876.00 | | 13 876.00 | 13 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 074.00 | 4 894.00 | 85 180.00 | 90 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 133.00 | 290 810.00 | 490 323.00 | 781 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 862.00 | 1 500.00 | | 2 862.00 |
DG Autres réserves | 98 208.00 | 72 337.00 | | 98 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 019.00 | 27 233.00 | | -13 019.00 |
DK Provisions réglementées | 18 472.00 | | | 18 472.00 |
DL TOTAL (I) | 206 523.00 | 201 070.00 | | 206 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 858.00 | 8 879.00 | | 156 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 156.00 | 117 304.00 | | 65 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 363.00 | 15 330.00 | | 17 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 423.00 | 49 666.00 | | 44 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 800.00 | 191 179.00 | | 283 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 323.00 | 392 249.00 | | 490 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
FG Production vendue services | 321 028.00 | | 321 028.00 | 321 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 113.00 | | 321 113.00 | 321 113.00 |
FM Production stockée | | | 8 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 554.00 | 232.00 | | 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 5 000.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 054.00 | 5 232.00 | | 2 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 327.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 472.00 | | | 18 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 472.00 | 327.00 | | 18 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 418.00 | 4 905.00 | | -16 418.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38.00 | 1 029.00 | | 38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 431.00 | 3 873.00 | | -2 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 344.00 | 359 566.00 | | 334 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 363.00 | 332 333.00 | | 347 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 019.00 | 27 233.00 | | -13 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 729.00 | | 175 846.00 | 587 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 500.00 | 20 016.00 | 691 059.00 | 52 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 500.00 | 20 016.00 | 515 704.00 | 52 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 619.00 | | | 168 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 374.00 | | 175 846.00 | 412 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 733.00 | 36 199.00 | 20 016.00 | 269 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 038.00 | 36 199.00 | 20 016.00 | 267 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 18 472.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 056.00 | 30.00 | 1 192.00 | 6 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 056.00 | 30.00 | 1 192.00 | 6 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 056.00 | 18 502.00 | 1 192.00 | 6 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30.00 | 1 192.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 472.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 363.00 | 17 363.00 | | 17 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 440.00 | 25 440.00 | | 25 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
UX Autres créances clients | 39 770.00 | | | 39 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
VB T. V. A. | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 810.00 | 24 510.00 | 100 221.00 | 156 810.00 |
VI Groupe et associés | 65 156.00 | 65 156.00 | | 65 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 927.00 | | | 26 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 708.00 | | | 16 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 935.00 | | | 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 728.00 | 68 068.00 | 6 660.00 | 74 728.00 |
VW T.V.A. | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 800.00 | 151 500.00 | 100 221.00 | 283 800.00 |