| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 928.00 | 1 030.00 | 3 897.00 | 4 928.00 |
AH Fonds commercial | 164 671.00 | | 164 671.00 | 164 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 147.00 | 274 136.00 | 240 010.00 | 514 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 197.00 | 5 287.00 | 82 910.00 | 88 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 178.00 | 280 453.00 | 496 725.00 | 777 178.00 |
BN En cours de production de biens | 5 973.00 | | 5 973.00 | 5 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 372.00 | 4 894.00 | 50 478.00 | 55 372.00 |
BZ Autres créances | 26 864.00 | | 26 864.00 | 26 864.00 |
CF Disponibilités | 12 753.00 | | 12 753.00 | 12 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 668.00 | 4 894.00 | 101 774.00 | 106 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 847.00 | 285 348.00 | 598 499.00 | 883 847.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
DG Autres réserves | 85 190.00 | 98 208.00 | | 85 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 691.00 | -13 019.00 | | -46 691.00 |
DK Provisions réglementées | 36 754.00 | 18 472.00 | | 36 754.00 |
DL TOTAL (I) | 178 114.00 | 206 523.00 | | 178 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 403.00 | 156 858.00 | | 132 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 219.00 | 65 156.00 | | 216 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 084.00 | 17 363.00 | | 28 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 679.00 | 44 423.00 | | 43 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 385.00 | 283 800.00 | | 420 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 499.00 | 490 323.00 | | 598 499.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
FG Production vendue services | 446 681.00 | | 446 681.00 | 446 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 399.00 | | 447 399.00 | 447 399.00 |
FM Production stockée | | | -2 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 554.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 942.00 | 1 500.00 | | 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 942.00 | 2 054.00 | | 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 282.00 | 18 472.00 | | 18 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 574.00 | 18 472.00 | | 19 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 632.00 | -16 418.00 | | -18 632.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 38.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 431.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 608.00 | 334 344.00 | | 446 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 299.00 | 347 363.00 | | 493 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 691.00 | -13 019.00 | | -46 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 059.00 | | 140 123.00 | 691 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 5 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 253.00 | 52 750.00 | 777 178.00 | 1 253.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 253.00 | 2 695.00 | 169 599.00 | 1 253.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 555.00 | 602 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 619.00 | | 4 928.00 | 168 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 704.00 | | 135 195.00 | 515 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 916.00 | 45 180.00 | 50 643.00 | 285 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 695.00 | 1 030.00 | 2 695.00 | 2 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 221.00 | 44 150.00 | 47 948.00 | 283 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 472.00 | 18 282.00 | | 18 472.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1.00 | | | 1.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 366.00 | 18 282.00 | | 23 366.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 282.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 084.00 | 28 084.00 | | 28 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 398.00 | 21 398.00 | | 21 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
UX Autres créances clients | 49 499.00 | 494 991.00 | | 49 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 873.00 | 58 731.00 | | 5 873.00 |
VB T. V. A. | 12 486.00 | 12 486.00 | | 12 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 327.00 | 24 722.00 | 101 157.00 | 132 327.00 |
VI Groupe et associés | 216 219.00 | 216 219.00 | | 216 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 478.00 | | | 24 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 378.00 | 5 880.00 | 8 498.00 | 14 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 102.00 | 79 444.00 | 13 658.00 | 93 102.00 |
VW T.V.A. | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 385.00 | 312 780.00 | 101 157.00 | 420 385.00 |