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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 580.00 | 44 591.00 | 9 988.00 | 54 580.00 |
AN Terrains | 77 535.00 | 3 410.00 | 74 125.00 | 77 535.00 |
AP Constructions | 140 271.00 | 51 258.00 | 89 013.00 | 140 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 627 861.00 | 544 132.00 | 1 083 729.00 | 1 627 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 573.00 | 185 679.00 | 45 894.00 | 231 573.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 329.00 | | 8 329.00 | 8 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 140 550.00 | 829 071.00 | 1 311 478.00 | 2 140 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 091.00 | | 313 091.00 | 313 091.00 |
BZ Autres créances | 77 577.00 | | 77 577.00 | 77 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 189.00 | | 141 189.00 | 141 189.00 |
CF Disponibilités | 284 385.00 | | 284 385.00 | 284 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 925.00 | | 821 925.00 | 821 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 962 475.00 | 829 071.00 | 2 133 404.00 | 2 962 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
DG Autres réserves | 545 522.00 | 402 104.00 | | 545 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 965.00 | 143 418.00 | | 80 965.00 |
DK Provisions réglementées | 50 222.00 | 6 179.00 | | 50 222.00 |
DL TOTAL (I) | 877 310.00 | 752 301.00 | | 877 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894 338.00 | 97 753.00 | | 894 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 464.00 | 108 351.00 | | 99 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 746.00 | 157 321.00 | | 156 746.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 399.00 | | | 70 399.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 167.00 | | 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 665.00 | 31 102.00 | | 34 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 093.00 | 395 023.00 | | 1 256 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 133 404.00 | 1 147 325.00 | | 2 133 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 646.00 | 343 893.00 | | 524 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247.00 | 233.00 | | 247.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
FG Production vendue services | 1 630 216.00 | | 1 630 216.00 | 1 630 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 630 399.00 | | 1 630 399.00 | 1 630 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 642 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 902 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 254.00 | |
GE Autres charges | | | 2 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 480 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 621.00 | 145 500.00 | | 9 621.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 922.00 | 16 315.00 | | 9 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 8 000.00 | | 9 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 785.00 | 16 565.00 | | 2 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 708.00 | 40 881.00 | | 21 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 696.00 | 4 966.00 | | 4 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 828.00 | 1 031.00 | | 46 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 280.00 | 5 998.00 | | 61 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 571.00 | 34 882.00 | | -39 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 563.00 | 68 805.00 | | 34 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 668 782.00 | 1 551 220.00 | | 1 668 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 587 817.00 | 1 407 802.00 | | 1 587 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 965.00 | 143 418.00 | | 80 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 383 654.00 | | | 1 383 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 140 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 085 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 621.00 | | | 42 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 340 636.00 | | | 1 340 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398.00 | | | 398.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889 071.00 | 73 254.00 | 133 253.00 | 889 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 621.00 | 1 971.00 | | 42 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 450.00 | 71 284.00 | 133 253.00 | 846 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 179.00 | 46 829.00 | 2 786.00 | 6 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 179.00 | 46 829.00 | 2 786.00 | 6 179.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 829.00 | 2 786.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 465.00 | 99 465.00 | | 99 465.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 400.00 | 70 400.00 | | 70 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 665.00 | 34 665.00 | | 34 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 893 856.00 | 162 409.00 | 532 732.00 | 893 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 461.00 | | | 103 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 731.00 | 396 350.00 | 381.00 | 396 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 094.00 | 524 647.00 | 532 732.00 | 1 256 094.00 |