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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 580.00 | 48 578.00 | 6 002.00 | 54 580.00 |
AN Terrains | 77 536.00 | 4 456.00 | 73 080.00 | 77 536.00 |
AP Constructions | 140 271.00 | 60 521.00 | 79 751.00 | 140 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 636 888.00 | 664 164.00 | 972 724.00 | 1 636 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 983.00 | 202 790.00 | 100 193.00 | 302 983.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 212 275.00 | 980 508.00 | 1 231 766.00 | 2 212 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 380.00 | | 351 380.00 | 351 380.00 |
BZ Autres créances | 42 700.00 | | 42 700.00 | 42 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 510 434.00 | | 510 434.00 | 510 434.00 |
CF Disponibilités | 53 409.00 | | 53 409.00 | 53 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 594.00 | | 5 594.00 | 5 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 517.00 | | 963 517.00 | 963 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 175 792.00 | 980 508.00 | 2 195 283.00 | 3 175 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
DG Autres réserves | 626 487.00 | 545 522.00 | | 626 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 888.00 | 80 965.00 | | 92 888.00 |
DK Provisions réglementées | 151 845.00 | 50 223.00 | | 151 845.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 820.00 | 877 310.00 | | 1 071 820.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 336.00 | 894 339.00 | | 730 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 184.00 | 99 465.00 | | 111 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 905.00 | 156 746.00 | | 222 905.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 127.00 | 70 400.00 | | 10 127.00 |
EA Autres dettes | 9 822.00 | 150.00 | | 9 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 760.00 | 34 665.00 | | 38 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 464.00 | 1 256 094.00 | | 1 123 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 195 283.00 | 2 133 404.00 | | 2 195 283.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 329.00 | | | 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
FG Production vendue services | 1 867 556.00 | | 1 867 556.00 | 1 867 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 868 034.00 | | 1 868 034.00 | 1 868 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 242.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 884 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 891 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 436.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 638 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 147.00 | 9 923.00 | | 2 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 9 000.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 762.00 | 2 786.00 | | 1 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 911.00 | 21 708.00 | | 3 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 730.00 | 4 696.00 | | 1 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 755.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 385.00 | 46 829.00 | | 103 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 115.00 | 61 280.00 | | 105 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 204.00 | -39 572.00 | | -101 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 032.00 | 34 563.00 | | 36 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 890 472.00 | 1 668 783.00 | | 1 890 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 797 584.00 | 1 587 818.00 | | 1 797 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 888.00 | 80 965.00 | | 92 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 140 551.00 | | | 2 140 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 212 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 157 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 580.00 | | | 54 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 085 573.00 | | | 2 085 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398.00 | | | 398.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829 072.00 | 156 436.00 | 5 000.00 | 829 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 592.00 | 3 986.00 | | 44 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 480.00 | 152 450.00 | 5 000.00 | 784 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 223.00 | 103 385.00 | 1 762.00 | 50 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 223.00 | 103 385.00 | 1 762.00 | 50 223.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 103 385.00 | 1 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 184.00 | 111 184.00 | | 111 184.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 760.00 | 38 760.00 | | 38 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 729 968.00 | 136 994.00 | 534 485.00 | 729 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 888.00 | | | 163 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 674.00 | 399 674.00 | | 399 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 464.00 | 530 489.00 | 534 485.00 | 1 123 464.00 |