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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 991.00 | 50 132.00 | 2 860.00 | 52 991.00 |
AN Terrains | 77 536.00 | 10 457.00 | 67 079.00 | 77 536.00 |
AP Constructions | 140 271.00 | 125 357.00 | 14 914.00 | 140 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 697 743.00 | 1 466 713.00 | 231 029.00 | 1 697 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 752.00 | 378 825.00 | 103 928.00 | 482 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 451 295.00 | 2 031 484.00 | 419 811.00 | 2 451 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 543.00 | | 300 543.00 | 300 543.00 |
BZ Autres créances | 23 740.00 | | 23 740.00 | 23 740.00 |
CF Disponibilités | 838 605.00 | | 838 605.00 | 838 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 080.00 | | 15 080.00 | 15 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 968.00 | | 1 177 968.00 | 1 177 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 629 263.00 | 2 031 484.00 | 1 597 779.00 | 3 629 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
DG Autres réserves | 589 273.00 | | | 589 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 923.00 | | | 264 923.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
DK Provisions réglementées | 100 683.00 | | | 100 683.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 217.00 | | | 1 161 217.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 367.00 | | | 84 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 367.00 | | | 84 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195.00 | | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 121.00 | | | 130 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 673.00 | | | 182 673.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
EA Autres dettes | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 412.00 | | | 28 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 195.00 | | | 352 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 779.00 | | | 1 597 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 195.00 | | | 352 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 516 461.00 | | 20 850.00 | 2 516 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 016.00 | 2 451 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 016.00 | 2 398 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 951.00 | | 3 040.00 | 49 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 466 508.00 | | 17 810.00 | 2 466 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 920 717.00 | 170 026.00 | 59 259.00 | 1 920 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 951.00 | 180.00 | | 49 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 870 765.00 | 169 846.00 | 59 259.00 | 1 870 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 141.00 | 33 225.00 | | 51 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 141.00 | 33 225.00 | | 51 141.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 225.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 121.00 | 130 121.00 | | 130 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 190.00 | 37 190.00 | | 37 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 986.00 | 35 986.00 | | 35 986.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 412.00 | 28 412.00 | | 28 412.00 |
UX Autres créances clients | 300 543.00 | 300 543.00 | | 300 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VB T. V. A. | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 504.00 | | | 23 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 830.00 | 19 830.00 | | 19 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 080.00 | 15 080.00 | | 15 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 362.00 | 339 362.00 | | 339 362.00 |
VW T.V.A. | 89 667.00 | 89 667.00 | | 89 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 195.00 | 352 195.00 | | 352 195.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |