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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 216.00 | 3 612.00 | 604.00 | 4 216.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 47 884.00 | 46 886.00 | 997.00 | 47 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 983.00 | 7 892.00 | 2 092.00 | 9 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 863.00 | 64 485.00 | 12 378.00 | 76 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 202.00 | | 149 202.00 | 149 202.00 |
BZ Autres créances | 263 299.00 | | 263 299.00 | 263 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 761 250.00 | | 1 761 250.00 | 1 761 250.00 |
CF Disponibilités | 14 463.00 | | 14 463.00 | 14 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 693.00 | | 40 693.00 | 40 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 228 906.00 | | 2 228 906.00 | 2 228 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 305 770.00 | 64 485.00 | 2 241 285.00 | 2 305 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 800 670.00 | 504 010.00 | | 800 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 256.00 | 796 660.00 | | 541 256.00 |
DL TOTAL (I) | 1 350 310.00 | 1 309 054.00 | | 1 350 310.00 |
DP Provisions pour risques | 226 315.00 | 222 493.00 | | 226 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 226 315.00 | 222 493.00 | | 226 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 550.00 | 128 418.00 | | 42 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 653.00 | 666 391.00 | | 500 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 133.00 | 295 317.00 | | 119 133.00 |
EA Autres dettes | | 76.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 664 660.00 | 1 090 203.00 | | 664 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 241 285.00 | 2 621 750.00 | | 2 241 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 128 968.00 | | 1 128 968.00 | 1 128 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 128 966.00 | | 1 128 968.00 | 1 128 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 808.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 823.00 | |
GE Autres charges | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 799 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 838 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | 4.00 | | 16.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | 8 337.00 | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 60.00 | | 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 613.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | 13 672.00 | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143.00 | -5 335.00 | | -143.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 278.00 | | | 21 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 276 200.00 | 403 822.00 | | 276 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 312.00 | 1 978 723.00 | | 1 173 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 056.00 | 1 182 063.00 | | 632 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 541 256.00 | 796 660.00 | | 541 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 917.00 | | 1 946.00 | 74 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 016.00 | | 1 946.00 | 62 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 677.00 | 808.00 | | 63 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 483.00 | 129.00 | | 3 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 194.00 | 679.00 | | 60 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 222 493.00 | 3 823.00 | | 222 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 493.00 | 3 823.00 | | 222 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 823.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 653.00 | 500 653.00 | | 500 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 414.00 | 28 414.00 | | 28 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 850.00 | 27 850.00 | | 27 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
UX Autres créances clients | 149 202.00 | | | 149 202.00 |
VB T. V. A. | 82 284.00 | | | 82 284.00 |
VC Groupe et associés | 49 794.00 | | | 49 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VI Groupe et associés | 42 550.00 | 42 550.00 | | 42 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 621.00 | | | 127 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 693.00 | | | 40 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 306.00 | 457 306.00 | | 457 306.00 |
VW T.V.A. | 56 377.00 | 56 377.00 | | 56 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 660.00 | 664 660.00 | | 664 660.00 |