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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 216.00 | 3 741.00 | 475.00 | 4 216.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 47 884.00 | 46 978.00 | 906.00 | 47 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 127.00 | 4 145.00 | 15 983.00 | 20 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 008.00 | 60 959.00 | 26 049.00 | 87 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 981.00 | | 147 981.00 | 147 981.00 |
BZ Autres créances | 429 799.00 | | 429 799.00 | 429 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 611 385.00 | | 1 611 385.00 | 1 611 385.00 |
CF Disponibilités | 511 680.00 | | 511 680.00 | 511 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 559.00 | | 40 559.00 | 40 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 741 405.00 | | 2 741 405.00 | 2 741 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 828 413.00 | 60 959.00 | 2 767 454.00 | 2 828 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 941 925.00 | 800 670.00 | | 941 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 710 788.00 | 541 256.00 | | 710 788.00 |
DL TOTAL (I) | 1 661 098.00 | 1 350 310.00 | | 1 661 098.00 |
DP Provisions pour risques | 321 606.00 | 226 315.00 | | 321 606.00 |
DR TOTAL (IV) | 321 606.00 | 226 315.00 | | 321 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 323.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 216.00 | 42 550.00 | | 3 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 716.00 | 500 653.00 | | 603 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 819.00 | 119 133.00 | | 177 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 750.00 | 664 660.00 | | 784 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 767 454.00 | 2 241 285.00 | | 2 767 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 892.00 | | 43 892.00 | 43 892.00 |
FG Production vendue services | 1 854 356.00 | | 1 854 356.00 | 1 854 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 898 248.00 | | 1 898 248.00 | 1 898 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 898 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 183.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 95 291.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 022 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 063 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 136.00 | 16.00 | | 8 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 136.00 | 16.00 | | 8 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | 158.00 | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | 158.00 | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 912.00 | -143.00 | | 7 912.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 134.00 | 21 278.00 | | 28 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 332 457.00 | 276 200.00 | | 332 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 947 759.00 | 1 173 312.00 | | 1 947 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 971.00 | 632 056.00 | | 1 236 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 710 788.00 | 541 256.00 | | 710 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 863.00 | | 15 853.00 | 76 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 709.00 | 87 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 709.00 | 74 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 962.00 | | 15 853.00 | 63 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 485.00 | 2 183.00 | 5 709.00 | 64 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 612.00 | 129.00 | | 3 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 873.00 | 2 054.00 | 5 709.00 | 60 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 226 315.00 | 95 291.00 | | 226 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 315.00 | 95 291.00 | | 226 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 291.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 716.00 | 603 716.00 | | 603 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 135.00 | 35 135.00 | | 35 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 324.00 | 31 324.00 | | 31 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 257.00 | 56 257.00 | | 56 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
UX Autres créances clients | 147 981.00 | | | 147 981.00 |
VB T. V. A. | 99 796.00 | | | 99 796.00 |
VC Groupe et associés | 329 884.00 | | | 329 884.00 |
VI Groupe et associés | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 559.00 | | | 40 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 452.00 | 622 452.00 | | 622 452.00 |
VW T.V.A. | 49 652.00 | 49 652.00 | | 49 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 750.00 | 784 750.00 | | 784 750.00 |