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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 216.00 | 3 870.00 | 346.00 | 4 216.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 47 884.00 | 47 069.00 | 814.00 | 47 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 137.00 | 9 343.00 | 22 794.00 | 32 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 017.00 | 66 377.00 | 32 640.00 | 99 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 818.00 | | 162 818.00 | 162 818.00 |
BZ Autres créances | 22 852.00 | | 22 852.00 | 22 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 211 385.00 | | 1 211 385.00 | 1 211 385.00 |
CF Disponibilités | 756 496.00 | | 756 496.00 | 756 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 160 551.00 | | 2 160 551.00 | 2 160 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 259 568.00 | 66 377.00 | 2 193 191.00 | 2 259 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 52 713.00 | 941 925.00 | | 52 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 885 171.00 | 710 788.00 | | 885 171.00 |
DL TOTAL (I) | 946 269.00 | 1 661 098.00 | | 946 269.00 |
DP Provisions pour risques | | 321 606.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 321 606.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 002 381.00 | 3 216.00 | | 1 002 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 304.00 | 603 716.00 | | 137 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 531.00 | 177 819.00 | | 104 531.00 |
EA Autres dettes | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 922.00 | 784 750.00 | | 1 246 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 193 191.00 | 2 767 454.00 | | 2 193 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 226.00 | | 38 226.00 | 38 226.00 |
FG Production vendue services | 1 419 115.00 | | 1 419 115.00 | 1 419 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 457 340.00 | | 1 457 340.00 | 1 457 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 780 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 434.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 268 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 483.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 278 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 623.00 | 8 136.00 | | 38 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 623.00 | 8 136.00 | | 38 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 908.00 | 224.00 | | 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 908.00 | 224.00 | | 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 715.00 | 7 912.00 | | 37 715.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 428.00 | 28 134.00 | | 34 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 396 802.00 | 332 457.00 | | 396 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 831 800.00 | 1 947 759.00 | | 1 831 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 629.00 | 1 236 971.00 | | 946 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 885 171.00 | 710 788.00 | | 885 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 008.00 | | 12 025.00 | 87 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 99 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15.00 | 86 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 106.00 | | 12 025.00 | 74 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 959.00 | 5 434.00 | 15.00 | 60 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 741.00 | 129.00 | | 3 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 218.00 | 5 305.00 | 15.00 | 57 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 321 606.00 | | 321 606.00 | 321 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 606.00 | | 321 606.00 | 321 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 321 606.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 304.00 | 137 304.00 | | 137 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 907.00 | 42 907.00 | | 42 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 632.00 | 13 632.00 | | 13 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
UX Autres créances clients | 162 818.00 | 162 818.00 | | 162 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VB T. V. A. | 22 751.00 | 22 751.00 | | 22 751.00 |
VI Groupe et associés | 1 002 381.00 | 1 002 381.00 | | 1 002 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 782.00 | 196 782.00 | | 196 782.00 |
VW T.V.A. | 31 373.00 | 31 373.00 | | 31 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 922.00 | 1 246 922.00 | | 1 246 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |