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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 522.00 | 10 170.00 | 32 351.00 | 42 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 037.00 | | 64 037.00 | 64 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 202 649.00 | 485 343.00 | 1 717 306.00 | 2 202 649.00 |
BT Marchandises | 663 012.00 | | 663 012.00 | 663 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 083 557.00 | 642 134.00 | 441 424.00 | 1 083 557.00 |
BZ Autres créances | 2 791 495.00 | 2 131 731.00 | 659 765.00 | 2 791 495.00 |
CF Disponibilités | 2 428 294.00 | | 2 428 294.00 | 2 428 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 966 564.00 | 2 773 864.00 | 4 192 699.00 | 6 966 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 169 213.00 | 3 259 208.00 | 5 910 005.00 | 9 169 213.00 |
CU Autres participations | 2 096 091.00 | 475 173.00 | 1 620 918.00 | 2 096 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 369.00 | | | 22 369.00 |
DG Autres réserves | 729 962.00 | | | 729 962.00 |
DH Report à nouveau | -395 947.00 | | | -395 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 170.00 | | | 44 170.00 |
DL TOTAL (I) | 616 553.00 | | | 616 553.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 989 337.00 | | | 1 989 337.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 989 337.00 | | | 1 989 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775 748.00 | | | 775 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 028 559.00 | | | 2 028 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 281.00 | | | 185 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 527.00 | | | 314 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 304 115.00 | | | 3 304 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 910 005.00 | | | 5 910 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 783 490.00 | | | 2 783 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 626.00 | | | 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
FG Production vendue services | 1 244 980.00 | | 1 244 980.00 | 1 244 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 245 084.00 | | 1 245 084.00 | 1 245 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 264 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 522.00 | |
GE Autres charges | | | 54 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 031.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 85 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 544.00 | | | 19 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 976 081.00 | | | 3 976 081.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 601 032.00 | | | 601 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 577 113.00 | | | 4 577 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 389.00 | | | 99 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 740 171.00 | | | 740 171.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 831 437.00 | | | 3 831 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 670 998.00 | | | 4 670 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 885.00 | | | -93 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 005 779.00 | | | 6 005 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 961 608.00 | | | 5 961 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 170.00 | | | 44 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 199 885.00 | | 74 033.00 | 2 199 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 269.00 | 2 160 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 269.00 | 2 202 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 522.00 | | 30 000.00 | 12 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 187 363.00 | | 44 033.00 | 2 187 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 649.00 | 522.00 | | 9 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 649.00 | 522.00 | | 9 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 989 337.00 | | |
6T Sur comptes clients | 88 630.00 | 553 504.00 | | 88 630.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 854 166.00 | 1 288 597.00 | 11 032.00 | 854 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 922 969.00 | 1 927 101.00 | 601 032.00 | 1 922 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 922 969.00 | 3 916 437.00 | 601 032.00 | 1 922 969.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 281.00 | 185 281.00 | | 185 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 235.00 | 48 235.00 | | 48 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 544.00 | 75 544.00 | | 75 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 037.00 | | | 64 037.00 |
UX Autres créances clients | 339 210.00 | | | 339 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 744 347.00 | | | 744 347.00 |
VB T. V. A. | 130 855.00 | | | 130 855.00 |
VC Groupe et associés | 2 652 119.00 | | | 2 652 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 775 122.00 | 254 497.00 | 520 625.00 | 775 122.00 |
VI Groupe et associés | 2 028 559.00 | 2 028 559.00 | | 2 028 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 260.00 | | | 126 260.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205.00 | | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 939 295.00 | 3 875 258.00 | 64 037.00 | 3 939 295.00 |
VW T.V.A. | 190 218.00 | 190 218.00 | | 190 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 304 115.00 | 2 783 490.00 | 520 625.00 | 3 304 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 540.00 | | | 92 540.00 |
ST Autres comptes | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 402.00 | | | 37 402.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 13 462.00 | | | 13 462.00 |
YW Taxe professionnelle | 145.00 | | | 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 823.00 | | | 248 823.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 404.00 | | | 297 404.00 |