| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 522.00 | 12 522.00 | 30 000.00 | 42 522.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 809.00 | | 17 809.00 | 17 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 324 223.00 | 467 695.00 | 2 856 528.00 | 3 324 223.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 368 695.00 | 18 120.00 | 350 575.00 | 368 695.00 |
BZ Autres créances | 5 861 945.00 | 5 054 676.00 | 807 269.00 | 5 861 945.00 |
CF Disponibilités | 69 247.00 | | 69 247.00 | 69 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 300 204.00 | 5 072 796.00 | 1 227 408.00 | 6 300 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 624 426.00 | 5 540 491.00 | 4 083 936.00 | 9 624 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 809.00 | | | 17 809.00 |
CU Autres participations | 3 249 892.00 | 455 173.00 | 2 794 719.00 | 3 249 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 31 712.00 | 17 800.00 | | 31 712.00 |
DH Report à nouveau | -748 961.00 | -273 466.00 | | -748 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 681 523.00 | 538 417.00 | | 1 681 523.00 |
DL TOTAL (I) | 1 514 274.00 | 832 751.00 | | 1 514 274.00 |
DQ Provisions pour charges | | 763 466.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 763 466.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 764.00 | 619 783.00 | | 437 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569 131.00 | 2 062 109.00 | | 569 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 316 666.00 | | | 316 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 590.00 | 277 216.00 | | 136 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 109 510.00 | 306 561.00 | | 1 109 510.00 |
EA Autres dettes | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 569 662.00 | 3 285 670.00 | | 2 569 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 083 936.00 | 4 881 887.00 | | 4 083 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 999 071.00 | | | 1 999 071.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 892 935.00 | | 1 892 935.00 | 1 892 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 892 935.00 | | 1 892 935.00 | 1 892 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 584 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 478 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 663 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 800.00 | |
GE Autres charges | | | 50 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 266 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 503 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 605.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 763 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 310 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 294 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 506 369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 926.00 | | | 24 926.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 601.00 | 53 322.00 | | 113 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 307 501.00 | 14 000.00 | | 307 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 421 102.00 | 67 322.00 | | 421 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227 740.00 | 163 053.00 | | 227 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191 200.00 | 14 000.00 | | 191 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 827 009.00 | 640 923.00 | | 827 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 245 949.00 | 817 976.00 | | 1 245 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -824 847.00 | -750 654.00 | | -824 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 209 973.00 | 2 807 942.00 | | 5 209 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 528 450.00 | 2 269 523.00 | | 3 528 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 681 523.00 | 538 417.00 | | 1 681 523.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 896.00 | | | 27 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 335 723.00 | | 168 700.00 | 3 335 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 194 200.00 | 3 267 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 200.00 | 3 310 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 522.00 | | | 42 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 293 201.00 | | 168 700.00 | 3 293 201.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 257.00 | 267.00 | 2.00 | 12 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 257.00 | 267.00 | 2.00 | 12 257.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 763 466.00 | | 763 466.00 | 763 466.00 |
6T Sur comptes clients | 576 390.00 | 1 800.00 | 560 070.00 | 576 390.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 227 667.00 | 827 009.00 | | 4 227 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 259 230.00 | 828 809.00 | 560 070.00 | 5 259 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 022 696.00 | 828 809.00 | 1 323 536.00 | 6 022 696.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 800.00 | 560 070.00 | |
UG ‐ Financières | | | 763 466.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 827 009.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 590.00 | 136 590.00 | | 136 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 613.00 | 55 613.00 | | 55 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 685.00 | 94 685.00 | | 94 685.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 809.00 | 17 809.00 | | 17 809.00 |
UX Autres créances clients | 368 695.00 | 368 695.00 | | 368 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 80 397.00 | 80 397.00 | | 80 397.00 |
VC Groupe et associés | 5 777 374.00 | 5 777 374.00 | | 5 777 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 764.00 | 183 839.00 | 253 925.00 | 437 764.00 |
VI Groupe et associés | 1 369 131.00 | 1 369 131.00 | | 1 369 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 217.00 | | | 180 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 338.00 | 74 338.00 | | 74 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 262 765.00 | 6 262 765.00 | | 6 262 765.00 |
VW T.V.A. | 84 875.00 | 84 875.00 | | 84 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 252 996.00 | 1 999 071.00 | 253 925.00 | 2 252 996.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 193.00 | | | 16 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 260 581.00 | | | 260 581.00 |
ST Autres comptes | 219 183.00 | | | 219 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 536.00 | | | 94 536.00 |
YT Sous‐traitance | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 724.00 | | | 20 724.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 454 938.00 | | | 454 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 814.00 | | | 96 814.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 579 999.00 | | | 579 999.00 |