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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AP Constructions | 4 505 173.00 | 750 862.00 | 3 754 311.00 | 4 505 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 802 782.00 | 314 969.00 | 487 813.00 | 802 782.00 |
BF Prêts | 1 012 800.00 | | 1 012 800.00 | 1 012 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 465 582.00 | 1 065 831.00 | 5 399 751.00 | 6 465 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 877 563.00 | | 1 877 563.00 | 1 877 563.00 |
BZ Autres créances | 179 273.00 | | 179 273.00 | 179 273.00 |
CF Disponibilités | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 056 919.00 | | 2 056 919.00 | 2 056 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 522 501.00 | 1 065 831.00 | 7 456 670.00 | 8 522 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 5 444 564.00 | 5 067 680.00 | | 5 444 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 094.00 | 376 884.00 | | 101 094.00 |
DL TOTAL (I) | 6 865 734.00 | 6 764 640.00 | | 6 865 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 831.00 | 8 365.00 | | 40 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 000.00 | 16.00 | | 83 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 518.00 | 67 792.00 | | 441 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583.00 | 8 077.00 | | 583.00 |
EA Autres dettes | 25 004.00 | 216 450.00 | | 25 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 937.00 | 300 699.00 | | 590 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 456 670.00 | 7 065 339.00 | | 7 456 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 546 038.00 | | 546 038.00 | 546 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 038.00 | | 546 038.00 | 546 038.00 |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 446.00 | | | 66 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 545.00 | | | 72 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 717.00 | 1 140.00 | | 4 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 717.00 | 1 140.00 | | 4 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 828.00 | -1 140.00 | | 67 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 547.00 | 223 212.00 | | 50 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 827.00 | 1 057 355.00 | | 628 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 734.00 | 680 471.00 | | 527 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 094.00 | 376 884.00 | | 101 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 065 932.00 | | 399 650.00 | 6 065 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 012 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 465 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 452 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 053 132.00 | | 399 650.00 | 5 053 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 012 800.00 | | | 1 012 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 971.00 | 328 860.00 | | 736 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 971.00 | 328 860.00 | | 736 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 518.00 | 441 518.00 | | 441 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 004.00 | 25 004.00 | | 25 004.00 |
UP Prêts | 1 012 800.00 | | | 1 012 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 877 563.00 | | | 1 877 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 079.00 | 26 079.00 | | 26 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 752.00 | 14 752.00 | | 14 752.00 |
VI Groupe et associés | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 924.00 | | | 40 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 172.00 | | | 26 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 261.00 | | | 119 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 012.00 | | | 60 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 069 636.00 | 2 056 836.00 | 1 012 800.00 | 3 069 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 937.00 | 590 937.00 | | 590 937.00 |