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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AP Constructions | 4 505 173.00 | 1 051 207.00 | 3 453 966.00 | 4 505 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 802 782.00 | 382 160.00 | 420 623.00 | 802 782.00 |
BF Prêts | 1 012 800.00 | | 1 012 800.00 | 1 012 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 465 582.00 | 1 433 367.00 | 5 032 216.00 | 6 465 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 291 042.00 | | 2 291 042.00 | 2 291 042.00 |
BZ Autres créances | 71 966.00 | | 71 966.00 | 71 966.00 |
CF Disponibilités | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 363 091.00 | | 2 363 091.00 | 2 363 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 828 673.00 | 1 433 367.00 | 7 395 307.00 | 8 828 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 5 545 658.00 | 5 444 564.00 | | 5 545 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 877.00 | 101 094.00 | | 34 877.00 |
DL TOTAL (I) | 6 900 611.00 | 6 865 734.00 | | 6 900 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 660.00 | 40 831.00 | | 306 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 442.00 | 441 518.00 | | 79 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593.00 | 583.00 | | 593.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | 25 004.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 696.00 | 590 937.00 | | 494 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 395 307.00 | 7 456 670.00 | | 7 395 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 696.00 | | | 494 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 768.00 | 26 079.00 | | 11 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 545 616.00 | | 545 616.00 | 545 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 616.00 | | 545 616.00 | 545 616.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367 536.00 | |
GE Autres charges | | | 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 099.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 66 446.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 72 545.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 717.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 717.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 67 828.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 438.00 | 50 547.00 | | 17 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 751.00 | 628 827.00 | | 555 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 874.00 | 527 734.00 | | 520 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 877.00 | 101 094.00 | | 34 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 465 582.00 | | | 6 465 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 012 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 465 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 452 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 452 782.00 | | | 5 452 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 012 800.00 | | | 1 012 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 065 831.00 | 434 727.00 | 67 191.00 | 1 065 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 065 831.00 | 434 727.00 | 67 191.00 | 1 065 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 442.00 | 79 442.00 | | 79 442.00 |
UP Prêts | 1 012 800.00 | | | 1 012 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 291 042.00 | | | 2 291 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 660.00 | 306 660.00 | | 306 660.00 |
VI Groupe et associés | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 936.00 | | | 78 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 954.00 | | | 11 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 012.00 | | | 60 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 375 808.00 | 2 363 008.00 | 1 012 800.00 | 3 375 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 696.00 | 494 696.00 | | 494 696.00 |