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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AP Constructions | 4 505 173.00 | 1 351 552.00 | 3 153 621.00 | 4 505 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 802 782.00 | 449 351.00 | 353 432.00 | 802 782.00 |
BF Prêts | 1 012 800.00 | | 1 012 800.00 | 1 012 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 465 582.00 | 1 800 903.00 | 4 664 680.00 | 6 465 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 661 279.00 | | 2 661 279.00 | 2 661 279.00 |
BZ Autres créances | 60 012.00 | | 60 012.00 | 60 012.00 |
CF Disponibilités | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 721 374.00 | | 2 721 374.00 | 2 721 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 186 957.00 | 1 800 903.00 | 7 386 054.00 | 9 186 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 5 545 658.00 | 5 545 658.00 | | 5 545 658.00 |
DH Report à nouveau | 34 877.00 | | | 34 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 024.00 | 34 877.00 | | 35 024.00 |
DL TOTAL (I) | 6 935 635.00 | 6 900 611.00 | | 6 935 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 091.00 | 306 660.00 | | 242 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 597.00 | 79 442.00 | | 83 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 731.00 | 593.00 | | 16 731.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 419.00 | 494 696.00 | | 450 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 386 054.00 | 7 395 307.00 | | 7 386 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 304.00 | 494 696.00 | | 315 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 768.00 | 11 768.00 | | 26 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 541 239.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 541 239.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367 536.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 620.00 | 17 438.00 | | 13 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 367.00 | 555 751.00 | | 551 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 343.00 | 520 874.00 | | 516 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 024.00 | 34 877.00 | | 35 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 465 582.00 | | | 6 465 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 012 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 465 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 452 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 452 782.00 | | | 5 452 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 012 800.00 | | | 1 012 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 433 367.00 | 367 536.00 | 1 800 903.00 | 1 433 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 433 367.00 | 367 536.00 | 1 800 903.00 | 1 433 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 597.00 | 83 597.00 | | 83 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 165.00 | 16 165.00 | | 16 165.00 |
UP Prêts | 1 012 800.00 | | 1 012 800.00 | 1 012 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 661 279.00 | 2 661 279.00 | | 2 661 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 091.00 | 106 976.00 | 135 114.00 | 242 091.00 |
VI Groupe et associés | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 570.00 | | | 79 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 012.00 | 60 012.00 | | 60 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 734 091.00 | 2 721 291.00 | 1 012 800.00 | 3 734 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 419.00 | 315 304.00 | 135 114.00 | 450 419.00 |